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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 643.00 | 6 082.00 | 2 562.00 | 8 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 079 746.00 | 49 170.00 | 1 030 576.00 | 1 079 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 357.00 | 101 461.00 | 1 036 895.00 | 1 138 357.00 |
BT Marchandises | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
BZ Autres créances | 323 104.00 | | 323 104.00 | 323 104.00 |
CF Disponibilités | 3 318 496.00 | | 3 318 496.00 | 3 318 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 670 172.00 | | 3 670 172.00 | 3 670 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 528.00 | 101 461.00 | 4 707 067.00 | 4 808 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 079 754.00 | | | 1 079 754.00 |
CU Autres participations | 49 960.00 | 46 210.00 | 3 750.00 | 49 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 4 497 324.00 | 4 138 660.00 | | 4 497 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 706.00 | 658 665.00 | | -20 706.00 |
DL TOTAL (I) | 4 551 419.00 | 4 872 124.00 | | 4 551 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 417.00 | 7 070.00 | | 3 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 006.00 | 116 098.00 | | 62 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 000.00 | 87 739.00 | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 1 446.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 649.00 | 212 419.00 | | 155 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 707 067.00 | 5 084 544.00 | | 4 707 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 649.00 | 212 419.00 | | 155 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 625.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 7 500.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -7 500.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 501.00 | 315 351.00 | | 4 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 476.00 | 1 192 216.00 | | 122 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 182.00 | 533 551.00 | | 143 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 706.00 | 658 665.00 | | -20 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 473.00 | | 46 783.00 | 1 246 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 899.00 | 2 000.00 | 1 129 714.00 | 152 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 899.00 | 2 000.00 | 1 138 357.00 | 152 899.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 111.00 | | 2 533.00 | 6 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 363.00 | | 44 250.00 | 1 240 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 064.00 | 1 018.00 | | 5 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 064.00 | 1 018.00 | | 5 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 079 746.00 | 1 079 746.00 | | 1 079 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
VI Groupe et associés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 048.00 | 291 048.00 | | 291 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 858.00 | 1 402 858.00 | | 1 402 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 649.00 | 155 649.00 | | 155 649.00 |