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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 956.00 | 8 266.00 | 1 690.00 | 9 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 240 104.00 | 49 170.00 | 3 190 934.00 | 3 240 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 151.00 | 103 646.00 | 3 197 505.00 | 3 301 151.00 |
BT Marchandises | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
BZ Autres créances | 145 823.00 | | 145 823.00 | 145 823.00 |
CF Disponibilités | 2 447 293.00 | | 2 447 293.00 | 2 447 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 203.00 | | 2 622 203.00 | 2 622 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 354.00 | 103 646.00 | 5 819 709.00 | 5 923 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 190 966.00 | | | 3 190 966.00 |
CU Autres participations | 51 060.00 | 46 210.00 | 4 850.00 | 51 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 5 473 371.00 | 4 197 324.00 | | 5 473 371.00 |
DH Report à nouveau | -20 706.00 | -20 706.00 | | -20 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 362.00 | 1 396 047.00 | | 203 362.00 |
DL TOTAL (I) | 5 730 828.00 | 5 647 466.00 | | 5 730 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 134.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 219.00 | 11 463.00 | | 23 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 733.00 | 52 672.00 | | 60 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 860.00 | 1 815.00 | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 881.00 | 66 085.00 | | 88 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 819 709.00 | 5 713 551.00 | | 5 819 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 881.00 | 66 085.00 | | 88 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 578.00 | | 83 578.00 | 83 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 578.00 | | 83 578.00 | 83 578.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 212.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | 26 930.00 | | 5 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 804.00 | 1 512 271.00 | | 441 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 441.00 | 116 224.00 | | 238 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 362.00 | 1 396 047.00 | | 203 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 938.00 | | 2 629 213.00 | 671 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 291 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 301 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 982.00 | | 2 629 213.00 | 661 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 276.00 | 990.00 | | 7 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 276.00 | 990.00 | | 7 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 240 104.00 | 3 190 934.00 | 49 170.00 | 3 240 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 157.00 | 86 157.00 | | 86 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 386 475.00 | 3 337 305.00 | 49 170.00 | 3 386 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 881.00 | 88 881.00 | | 88 881.00 |