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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 504.00 | | 67 504.00 | 67 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 683.00 | 24 962.00 | 34 721.00 | 59 683.00 |
BF Prêts | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 255.00 | 24 962.00 | 118 293.00 | 143 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 738.00 | 7 927.00 | 485 811.00 | 493 738.00 |
BZ Autres créances | 259 836.00 | | 259 836.00 | 259 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 106 161.00 | | 106 161.00 | 106 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 868.00 | 7 927.00 | 1 235 941.00 | 1 243 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 123.00 | 32 889.00 | 1 354 235.00 | 1 387 123.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 277 876.00 | | | 277 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 315.00 | | | 196 315.00 |
DL TOTAL (I) | 924 191.00 | | | 924 191.00 |
DP Provisions pour risques | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 212.00 | | | 302 212.00 |
EA Autres dettes | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 778.00 | | | 366 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 235.00 | | | 1 354 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 778.00 | | | 366 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -174.00 | | -174.00 | -174.00 |
FG Production vendue services | 1 830 337.00 | | 1 830 337.00 | 1 830 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 163.00 | | 1 830 163.00 | 1 830 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 976.00 | |
GE Autres charges | | | 4 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297.00 | | | 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 248.00 | | | 59 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 246.00 | | | 1 907 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 931.00 | | | 1 710 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 315.00 | | | 196 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 248.00 | | 60 751.00 | 86 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 16 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 744.00 | 143 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 144.00 | 59 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | 60 404.00 | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 460.00 | | 9 367.00 | 53 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 688.00 | | -9 020.00 | 25 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 130.00 | 11 976.00 | 3 144.00 | 16 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 130.00 | 11 976.00 | 3 144.00 | 16 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 503.00 | 46 503.00 | | 46 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 018.00 | 169 018.00 | | 169 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 133.00 | 60 133.00 | | 60 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
UP Prêts | 871.00 | | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
UX Autres créances clients | 486 610.00 | | | 486 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VB T. V. A. | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 705.00 | | | 214 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 123.00 | 757 255.00 | 15 868.00 | 773 123.00 |
VW T.V.A. | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 778.00 | 366 778.00 | | 366 778.00 |