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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 404.00 | | 60 404.00 | 60 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 959.00 | 61 235.00 | 7 724.00 | 68 959.00 |
BF Prêts | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 067.00 | 61 235.00 | 116 831.00 | 178 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 612.00 | 3 775.00 | 243 837.00 | 247 612.00 |
BZ Autres créances | 251 769.00 | | 251 769.00 | 251 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 320.00 | | 800 320.00 | 800 320.00 |
CF Disponibilités | 115 660.00 | | 115 660.00 | 115 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 715.00 | 3 775.00 | 1 412 940.00 | 1 416 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 782.00 | 65 010.00 | 1 529 771.00 | 1 594 782.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 315 693.00 | | | 315 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 646.00 | | | 135 646.00 |
DL TOTAL (I) | 946 340.00 | | | 946 340.00 |
DP Provisions pour risques | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 158.00 | | | 56 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 349.00 | | | 412 349.00 |
EA Autres dettes | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 165.00 | | | 520 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 771.00 | | | 1 529 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 197.00 | | | 464 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 978.00 | | 42 411.00 | 149 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 325.00 | 178 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 100.00 | 60 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 225.00 | 68 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 504.00 | | | 67 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 183.00 | | | 76 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 291.00 | | 42 411.00 | 6 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 324.00 | 12 524.00 | 14 325.00 | 63 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 100.00 | 7 100.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 324.00 | 5 424.00 | 7 225.00 | 63 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 350.00 | 412 350.00 | | 412 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
UP Prêts | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
UX Autres créances clients | 247 613.00 | 247 613.00 | | 247 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 969.00 | 1.00 | 55 969.00 | 55 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VP Divers | 251 770.00 | 251 770.00 | | 251 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 237.00 | 500 734.00 | 48 503.00 | 549 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 165.00 | 464 197.00 | 55 968.00 | 520 165.00 |