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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 404.00 | | 60 404.00 | 60 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 024.00 | 60 979.00 | 6 044.00 | 67 024.00 |
BF Prêts | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 851.00 | 60 979.00 | 86 872.00 | 147 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 480.00 | 3 051.00 | 212 428.00 | 215 480.00 |
BZ Autres créances | 179 436.00 | | 179 436.00 | 179 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 875 722.00 | | 875 722.00 | 875 722.00 |
CF Disponibilités | 108 786.00 | | 108 786.00 | 108 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 404.00 | 3 051.00 | 1 379 352.00 | 1 382 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 256.00 | 64 031.00 | 1 466 225.00 | 1 530 256.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
DL TOTAL (I) | 560 496.00 | | | 560 496.00 |
DP Provisions pour risques | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 134.00 | | | 318 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 330.00 | | | 376 330.00 |
EA Autres dettes | 69 212.00 | | | 69 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 462.00 | | | 842 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 225.00 | | | 1 466 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 895.00 | | | 802 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 067.00 | | 521.00 | 178 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 800.00 | 20 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 736.00 | 147 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 936.00 | 67 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 404.00 | | | 60 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 960.00 | | | 68 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 703.00 | | 521.00 | 48 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 235.00 | 1 680.00 | 1 936.00 | 61 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 235.00 | 1 680.00 | 1 936.00 | 61 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 331.00 | 376 331.00 | | 376 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 347.00 | 387 347.00 | | 387 347.00 |
UP Prêts | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
UX Autres créances clients | 215 480.00 | 215 480.00 | | 215 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 473.00 | 10 906.00 | 39 567.00 | 50 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 437.00 | 179 437.00 | | 179 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 119.00 | 396 896.00 | 20 223.00 | 417 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 463.00 | 802 896.00 | 39 567.00 | 842 463.00 |