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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 504.00 | | 67 504.00 | 67 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 602.00 | 49 485.00 | 25 117.00 | 74 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 398.00 | 49 485.00 | 98 913.00 | 148 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 275.00 | 3 590.00 | 422 685.00 | 426 275.00 |
BZ Autres créances | 367 851.00 | | 367 851.00 | 367 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
CF Disponibilités | 420 804.00 | | 420 804.00 | 420 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 122.00 | 3 590.00 | 1 365 532.00 | 1 369 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 521.00 | 53 075.00 | 1 464 445.00 | 1 517 521.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 315 694.00 | | | 315 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 246.00 | | | 195 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 939.00 | | | 1 005 939.00 |
DP Provisions pour risques | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 862.00 | | | 358 862.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 240.00 | | | 395 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 445.00 | | | 1 464 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 384.00 | | | 391 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 399 722.00 | | 2 399 722.00 | 2 399 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 722.00 | | 2 399 722.00 | 2 399 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 234.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 373.00 | | | 2 458 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 127.00 | | | 2 263 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 246.00 | | | 195 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 579.00 | | 8 511.00 | 146 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 692.00 | 148 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 692.00 | 74 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 504.00 | | | 67 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 513.00 | | 8 781.00 | 72 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 562.00 | | -270.00 | 6 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 659.00 | 16 234.00 | 6 408.00 | 39 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 659.00 | 16 234.00 | 6 408.00 | 39 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 569.00 | 222 569.00 | | 222 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 344.00 | 71 344.00 | | 71 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
UX Autres créances clients | 422 487.00 | 422 487.00 | | 422 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VC Groupe et associés | 112 857.00 | 112 857.00 | | 112 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 712.00 | 2 857.00 | 3 856.00 | 6 712.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 469.00 | 85 469.00 | | 85 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 152.00 | 167 152.00 | | 167 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 410.00 | 800 318.00 | 6 092.00 | 806 410.00 |
VW T.V.A. | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 240.00 | 391 384.00 | 3 856.00 | 395 240.00 |