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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 728.00 | 19 706.00 | 19 022.00 | 38 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 720.00 | 24 685.00 | 2 035.00 | 26 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 466.00 | 70 194.00 | 25 272.00 | 95 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 836.00 | 114 585.00 | 49 251.00 | 163 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 482.00 | 6 537.00 | 419 945.00 | 426 482.00 |
BZ Autres créances | 762 787.00 | | 762 787.00 | 762 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 805.00 | 6 537.00 | 1 183 268.00 | 1 189 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 642.00 | 121 122.00 | 1 232 519.00 | 1 353 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 303 254.00 | 305 210.00 | | 303 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 003.00 | 40 249.00 | | 109 003.00 |
DL TOTAL (I) | 429 026.00 | 362 228.00 | | 429 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 652.00 | 81 249.00 | | 70 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 393.00 | 184 860.00 | | 346 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 560.00 | 253 629.00 | | 232 560.00 |
EA Autres dettes | 28 029.00 | 1 043.00 | | 28 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 860.00 | 60 000.00 | | 125 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 494.00 | 580 780.00 | | 803 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 519.00 | 943 008.00 | | 1 232 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 439 863.00 | | 1 439 863.00 | 1 439 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 863.00 | | 1 439 863.00 | 1 439 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 479.00 | -7 882.00 | | 30 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 864.00 | 1 409 953.00 | | 1 439 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 861.00 | 1 369 704.00 | | 1 330 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 003.00 | 40 249.00 | | 109 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 480.00 | | | 131 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 039.00 | | | 77 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 891.00 | 20 694.00 | | 93 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 745.00 | 9 646.00 | | 34 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 146.00 | 11 048.00 | | 59 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 393.00 | 346 393.00 | | 346 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 606.00 | 82 606.00 | | 82 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 860.00 | 125 860.00 | | 125 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426 482.00 | | | 426 482.00 |
VC Groupe et associés | 701 210.00 | | | 701 210.00 |
VI Groupe et associés | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VP Divers | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 954.00 | 99 647.00 | 1 307.00 | 100 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 191.00 | 1 181 424.00 | 10 767.00 | 1 192 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 494.00 | 802 186.00 | 1 307.00 | 803 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |