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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 247.00 | 30 626.00 | 25 621.00 | 56 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 105.00 | 28 224.00 | 1 881.00 | 30 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 921.00 | 75 616.00 | 26 305.00 | 101 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 195.00 | 134 466.00 | 56 730.00 | 191 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 893.00 | | 481 893.00 | 481 893.00 |
BZ Autres créances | 345 564.00 | | 345 564.00 | 345 564.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 827 457.00 | | 827 457.00 | 827 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 653.00 | 134 466.00 | 884 187.00 | 1 018 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 287 638.00 | 301 649.00 | | 287 638.00 |
DH Report à nouveau | -167 301.00 | | | -167 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 696.00 | -181 312.00 | | -46 696.00 |
DL TOTAL (I) | 90 410.00 | 137 106.00 | | 90 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634.00 | | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 040.00 | 759 434.00 | | 700 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 792.00 | 38 750.00 | | 81 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
EA Autres dettes | | 35 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 777.00 | 834 141.00 | | 793 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 187.00 | 971 247.00 | | 884 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 742 990.00 | | 1 742 990.00 | 1 742 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 990.00 | | 1 742 990.00 | 1 742 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 874.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 268.00 | 28 723.00 | | 50 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 941.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 268.00 | -28 941.00 | | 50 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 259.00 | 1 869 907.00 | | 1 793 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 955.00 | 2 051 218.00 | | 1 839 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 696.00 | -181 312.00 | | -46 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 372.00 | | 25 647.00 | 178 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 824.00 | 191 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 427.00 | 86 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 397.00 | 101 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 925.00 | | 18 853.00 | 76 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 524.00 | | 6 794.00 | 98 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 591.00 | 14 874.00 | | 119 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 551.00 | 6 298.00 | | 52 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 040.00 | 8 576.00 | | 67 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 040.00 | 700 040.00 | | 700 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
UX Autres créances clients | 481 893.00 | 481 893.00 | | 481 893.00 |
VC Groupe et associés | 124 700.00 | 124 700.00 | | 124 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 206 662.00 | 206 662.00 | | 206 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 792.00 | 81 792.00 | | 81 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 380.00 | 827 457.00 | 2 922.00 | 830 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 777.00 | 793 777.00 | | 793 777.00 |