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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 374.00 | 19 226.00 | 26 147.00 | 45 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 326.00 | 24 938.00 | 9 388.00 | 34 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 623.00 | 44 164.00 | 38 458.00 | 82 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 138.00 | | 308 138.00 | 308 138.00 |
BZ Autres créances | 223 738.00 | | 223 738.00 | 223 738.00 |
CF Disponibilités | 44 767.00 | | 44 767.00 | 44 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 644.00 | | 576 644.00 | 576 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 268.00 | 44 164.00 | 615 103.00 | 659 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 287 637.00 | | | 287 637.00 |
DH Report à nouveau | -369 611.00 | | | -369 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 050.00 | | | -277 050.00 |
DL TOTAL (I) | -342 254.00 | | | -342 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 154.00 | | | 192 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 258.00 | | | 636 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
EA Autres dettes | 65 961.00 | | | 65 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 358.00 | | | 922 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 103.00 | | | 615 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 358.00 | | | 922 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 617 360.00 | | 1 617 360.00 | 1 617 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 360.00 | | 1 617 360.00 | 1 617 360.00 |
FQ Autres produits | | | 2 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 439.00 | | | -3 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 477.00 | | | 1 619 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 528.00 | | | 1 896 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 050.00 | | | -277 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 195.00 | | 8 353.00 | 191 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 924.00 | 82 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 763.00 | 45 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 161.00 | 34 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 351.00 | | 6 786.00 | 86 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 921.00 | | 1 567.00 | 101 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 412.00 | 10 238.00 | 113 485.00 | 147 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 488.00 | 3 501.00 | 47 763.00 | 63 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 924.00 | 6 737.00 | 65 722.00 | 83 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 154.00 | 192 154.00 | | 192 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 259.00 | 636 259.00 | | 636 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UX Autres créances clients | 308 138.00 | 308 138.00 | | 308 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220 902.00 | 220 902.00 | | 220 902.00 |
VI Groupe et associés | 65 961.00 | 65 961.00 | | 65 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 567.00 | 579 567.00 | | 579 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 359.00 | 922 359.00 | | 922 359.00 |