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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 820.00 | 26 197.00 | 20 623.00 | 46 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 105.00 | 26 354.00 | 3 751.00 | 30 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 524.00 | 67 040.00 | 31 484.00 | 98 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 372.00 | 119 591.00 | 58 780.00 | 178 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 750.00 | | 256 750.00 | 256 750.00 |
BZ Autres créances | 647 971.00 | | 647 971.00 | 647 971.00 |
CF Disponibilités | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 467.00 | | 912 467.00 | 912 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 838.00 | 119 591.00 | 971 247.00 | 1 090 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 301 649.00 | 303 254.00 | | 301 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 312.00 | 109 003.00 | | -181 312.00 |
DL TOTAL (I) | 137 106.00 | 429 026.00 | | 137 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 434.00 | 346 393.00 | | 759 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 750.00 | 232 560.00 | | 38 750.00 |
EA Autres dettes | 35 956.00 | 28 029.00 | | 35 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 834 141.00 | 803 494.00 | | 834 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 247.00 | 1 232 519.00 | | 971 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 829 151.00 | | 1 829 151.00 | 1 829 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 151.00 | | 1 829 151.00 | 1 829 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -24 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -36 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | -49 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 664.00 | | | 57 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 941.00 | | | -28 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 470.00 | 30 479.00 | | -12 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 907.00 | 1 439 864.00 | | 1 869 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 218.00 | 1 330 861.00 | | 2 051 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 312.00 | 109 003.00 | | -181 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 836.00 | | | 163 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 466.00 | | | 95 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 585.00 | 21 106.00 | 16 099.00 | 114 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 391.00 | 8 160.00 | | 44 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 194.00 | 12 946.00 | 16 099.00 | 70 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 434.00 | 759 434.00 | | 759 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
UX Autres créances clients | 256 750.00 | | | 256 750.00 |
VC Groupe et associés | 456 027.00 | | | 456 027.00 |
VP Divers | 189 834.00 | | | 189 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 389.00 | 912 467.00 | 2 922.00 | 915 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 141.00 | 834 141.00 | | 834 141.00 |