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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 482 967.00 | | 5 482 967.00 | 5 482 967.00 |
BZ Autres créances | 83 002.00 | | 83 002.00 | 83 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 988.00 | | 199 988.00 | 199 988.00 |
CF Disponibilités | 1 425 721.00 | | 1 425 721.00 | 1 425 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 987.00 | | 1 719 987.00 | 1 719 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 202 954.00 | | 7 202 954.00 | 7 202 954.00 |
CU Autres participations | 5 482 967.00 | | 5 482 967.00 | 5 482 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 060.00 | 938 060.00 | | 938 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 270.00 | 149 270.00 | | 149 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 806.00 | 93 806.00 | | 93 806.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
DG Autres réserves | 5 715 187.00 | 5 319 588.00 | | 5 715 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 032.00 | 443 030.00 | | 167 032.00 |
DK Provisions réglementées | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
DL TOTAL (I) | 7 099 849.00 | 6 980 246.00 | | 7 099 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 194.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 661.00 | 197 390.00 | | 7 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 073.00 | 7 476.00 | | 23 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 106.00 | 205 060.00 | | 103 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 202 954.00 | 7 185 307.00 | | 7 202 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | -1 291.00 | | 1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 860.00 | 466 884.00 | | 199 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 828.00 | 23 854.00 | | 32 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 032.00 | 443 030.00 | | 167 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 400 467.00 | | | 5 400 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 482 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 482 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400 467.00 | | | 5 400 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
UX Autres créances clients | 83 002.00 | | | 83 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 278.00 | 94 278.00 | | 94 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 106.00 | 103 106.00 | | 103 106.00 |