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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 950 439.00 | 450 000.00 | 5 500 439.00 | 5 950 439.00 |
BZ Autres créances | 119 950.00 | | 119 950.00 | 119 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 988.00 | | 99 988.00 | 99 988.00 |
CF Disponibilités | 1 426 625.00 | | 1 426 625.00 | 1 426 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 333.00 | | 1 674 333.00 | 1 674 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 624 773.00 | 450 000.00 | 7 174 773.00 | 7 624 773.00 |
CU Autres participations | 5 950 439.00 | 450 000.00 | 5 500 439.00 | 5 950 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 255.00 | 938 060.00 | | 916 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 270.00 | 149 270.00 | | 149 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 806.00 | 93 806.00 | | 93 806.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
DG Autres réserves | 5 968 932.00 | 5 950 312.00 | | 5 968 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 299.00 | 369 039.00 | | -138 299.00 |
DK Provisions réglementées | 48 834.00 | 35 050.00 | | 48 834.00 |
DL TOTAL (I) | 7 043 929.00 | 7 540 668.00 | | 7 043 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 89.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 680.00 | 7 344.00 | | 13 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 028.00 | | | 117 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 844.00 | 26 673.00 | | 130 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 174 773.00 | 7 567 340.00 | | 7 174 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 844.00 | 26 673.00 | | 130 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 783.00 | 3 494.00 | | 13 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 784.00 | 3 495.00 | | 13 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 784.00 | -3 494.00 | | -13 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 329.00 | 652.00 | | -4 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 006.00 | 411 191.00 | | 385 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 305.00 | 42 152.00 | | 523 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 299.00 | 369 039.00 | | -138 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950 439.00 | | | 5 950 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 050.00 | 13 783.00 | | 35 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 050.00 | 13 783.00 | | 35 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 119 950.00 | 119 950.00 | | 119 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 721.00 | 147 721.00 | | 147 721.00 |