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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 982 967.00 | | 5 982 967.00 | 5 982 967.00 |
BZ Autres créances | 174 502.00 | | 174 502.00 | 174 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 988.00 | 5 480.00 | 294 508.00 | 299 988.00 |
CF Disponibilités | 1 113 158.00 | | 1 113 158.00 | 1 113 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 548.00 | 5 480.00 | 1 608 068.00 | 1 613 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 596 515.00 | 5 480.00 | 7 591 035.00 | 7 596 515.00 |
CU Autres participations | 5 482 967.00 | | 5 482 967.00 | 5 482 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 770.00 | 906 020.00 | | 883 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 270.00 | 149 270.00 | | 149 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 806.00 | 93 806.00 | | 93 806.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
DG Autres réserves | 5 532 184.00 | 5 603 701.00 | | 5 532 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 515.00 | 298 246.00 | | 625 515.00 |
DK Provisions réglementées | 31 362.00 | 48 834.00 | | 31 362.00 |
DL TOTAL (I) | 7 321 039.00 | 7 105 008.00 | | 7 321 039.00 |
DQ Provisions pour charges | | 157 559.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 157 559.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 230.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 466.00 | 17 235.00 | | 4 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 507.00 | | 7 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 574.00 | | | 257 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 996.00 | 24 972.00 | | 269 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 591 035.00 | 7 287 539.00 | | 7 591 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 996.00 | 24 972.00 | | 269 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 230.00 | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 250 439.00 | | 200 000.00 | 6 250 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467 472.00 | 5 982 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 472.00 | 5 982 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250 439.00 | | 200 000.00 | 6 250 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 834.00 | | 17 472.00 | 48 834.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 559.00 | | 157 559.00 | 157 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 393.00 | | 175 031.00 | 206 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 574.00 | 257 574.00 | | 257 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 502.00 | 174 502.00 | | 174 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 402.00 | 200 402.00 | 200 000.00 | 400 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 996.00 | 269 996.00 | | 269 996.00 |