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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 950 439.00 | | 5 950 439.00 | 5 950 439.00 |
BZ Autres créances | 72 144.00 | | 72 144.00 | 72 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 988.00 | | 199 988.00 | 199 988.00 |
CF Disponibilités | 1 237 560.00 | | 1 237 560.00 | 1 237 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 967.00 | | 1 521 967.00 | 1 521 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 472 406.00 | | 7 472 406.00 | 7 472 406.00 |
CU Autres participations | 5 950 439.00 | | 5 950 439.00 | 5 950 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 060.00 | 938 060.00 | | 938 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 270.00 | 149 270.00 | | 149 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 806.00 | 93 806.00 | | 93 806.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
DG Autres réserves | 5 776 820.00 | 5 715 187.00 | | 5 776 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 892.00 | 167 032.00 | | 278 892.00 |
DK Provisions réglementées | 31 556.00 | 31 362.00 | | 31 556.00 |
DL TOTAL (I) | 7 273 535.00 | 7 099 849.00 | | 7 273 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 203.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 152.00 | 7 661.00 | | 77 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 366.00 | 23 073.00 | | 21 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 44 669.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 27 500.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 871.00 | 103 106.00 | | 198 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 472 406.00 | 7 202 954.00 | | 7 472 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 871.00 | 103 106.00 | | 198 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 203.00 | | 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 1.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | -1.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | 1 259.00 | | 6 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 776.00 | 199 860.00 | | 312 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 884.00 | 32 828.00 | | 33 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 892.00 | 167 032.00 | | 278 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 482 967.00 | | | 5 482 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 950 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 482 967.00 | | | 5 482 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 362.00 | 194.00 | | 31 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 362.00 | 194.00 | | 31 362.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 152.00 | 77 152.00 | | 77 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VP Divers | 72 144.00 | | | 72 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 420.00 | 84 420.00 | | 84 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 871.00 | 198 871.00 | | 198 871.00 |