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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 800.00 | 23 459.00 | 4 341.00 | 27 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 355.00 | 293 138.00 | 314 217.00 | 607 355.00 |
BF Prêts | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 386.00 | 316 598.00 | 349 788.00 | 666 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 863.00 | | 904 863.00 | 904 863.00 |
BZ Autres créances | 332 530.00 | | 332 530.00 | 332 530.00 |
CF Disponibilités | 133 962.00 | | 133 962.00 | 133 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 303.00 | | 1 385 303.00 | 1 385 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 688.00 | 316 598.00 | 1 735 091.00 | 2 051 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 304 215.00 | 210 775.00 | | 304 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 167.00 | 93 440.00 | | 151 167.00 |
DK Provisions réglementées | 12 448.00 | 9 391.00 | | 12 448.00 |
DL TOTAL (I) | 508 531.00 | 354 306.00 | | 508 531.00 |
DP Provisions pour risques | 44 451.00 | 48 000.00 | | 44 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 451.00 | 48 000.00 | | 44 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 987.00 | 335 001.00 | | 243 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 002.00 | 481 090.00 | | 498 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 120.00 | 412 819.00 | | 440 120.00 |
EA Autres dettes | | 19 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 182 109.00 | 1 248 214.00 | | 1 182 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 091.00 | 1 650 520.00 | | 1 735 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 877 531.00 | | 4 877 531.00 | 4 877 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 877 531.00 | | 4 877 531.00 | 4 877 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 016 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 048.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 850 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 057.00 | 2 943.00 | | 3 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 322.00 | 2 943.00 | | 3 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 322.00 | -2 943.00 | | -3 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 016 388.00 | 4 914 602.00 | | 5 016 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 865 221.00 | 4 821 163.00 | | 4 865 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 167.00 | 93 440.00 | | 151 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 155.00 | | 1 231.00 | 665 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 155.00 | | | 635 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 698.00 | 80 900.00 | | 235 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 698.00 | 80 900.00 | | 235 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 391.00 | 3 057.00 | | 9 391.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 8 048.00 | 11 597.00 | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 391.00 | 11 105.00 | 11 597.00 | 57 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 048.00 | 11 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 002.00 | 498 002.00 | | 498 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 772.00 | 197 772.00 | | 197 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 158.00 | 67 158.00 | | 67 158.00 |
UP Prêts | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 904 863.00 | | | 904 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VB T. V. A. | 75 950.00 | | | 75 950.00 |
VC Groupe et associés | 139 202.00 | | | 139 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 987.00 | 84 433.00 | 159 554.00 | 243 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 972.00 | | | 90 972.00 |
VP Divers | 105 435.00 | | | 105 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 027.00 | 1 237 796.00 | 1 231.00 | 1 239 027.00 |
VW T.V.A. | 154 316.00 | 154 316.00 | | 154 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 109.00 | 1 022 555.00 | 159 554.00 | 1 182 109.00 |