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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 515.00 | 322 464.00 | 70 051.00 | 392 515.00 |
BF Prêts | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 464.00 | 350 264.00 | 119 200.00 | 469 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 052.00 | 14 345.00 | 1 409 707.00 | 1 424 052.00 |
BZ Autres créances | 826 081.00 | | 826 081.00 | 826 081.00 |
CF Disponibilités | 191 786.00 | | 191 786.00 | 191 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 991.00 | 14 345.00 | 2 454 646.00 | 2 468 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 454.00 | 364 609.00 | 2 573 845.00 | 2 938 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 773 827.00 | 723 128.00 | | 773 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 346.00 | 50 699.00 | | 110 346.00 |
DK Provisions réglementées | 11 086.00 | 10 191.00 | | 11 086.00 |
DL TOTAL (I) | 935 959.00 | 824 718.00 | | 935 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 502.00 | 31 315.00 | | 19 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 156.00 | 919 359.00 | | 833 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 267.00 | 640 531.00 | | 742 267.00 |
EA Autres dettes | 42 961.00 | 15 809.00 | | 42 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 887.00 | 1 607 014.00 | | 1 637 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 845.00 | 2 431 733.00 | | 2 573 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 920 868.00 | | 7 920 868.00 | 7 920 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 920 868.00 | | 7 920 868.00 | 7 920 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 228 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 462 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 248 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | 4 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 078 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 5 420.00 | | 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 895.00 | 1 629.00 | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 7 049.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | 2 951.00 | | -1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 961.00 | 15 809.00 | | 42 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 232 702.00 | 8 230 207.00 | | 8 232 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 122 356.00 | 8 179 508.00 | | 8 122 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 346.00 | 50 699.00 | | 110 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 812.00 | | 8 652.00 | 460 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 315.00 | | | 420 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 496.00 | | 8 652.00 | 10 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 385.00 | 30 879.00 | | 319 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 385.00 | 30 879.00 | | 319 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 191.00 | 895.00 | | 10 191.00 |
6T Sur comptes clients | 12 910.00 | 1 435.00 | | 12 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 910.00 | 1 435.00 | | 12 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 101.00 | 2 330.00 | | 23 101.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 435.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 156.00 | 833 156.00 | | 833 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 037.00 | 230 037.00 | | 230 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 304.00 | 160 304.00 | | 160 304.00 |
UP Prêts | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 838.00 | 1 406 838.00 | | 1 406 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VB T. V. A. | 128 342.00 | 128 342.00 | | 128 342.00 |
VC Groupe et associés | 391 498.00 | 391 498.00 | | 391 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VI Groupe et associés | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VP Divers | 168 399.00 | 168 399.00 | | 168 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 724.00 | 86 724.00 | | 86 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 849.00 | 2 250 701.00 | 19 148.00 | 2 269 849.00 |
VW T.V.A. | 343 323.00 | 343 323.00 | | 343 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 887.00 | 1 637 887.00 | | 1 637 887.00 |