| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 800.00 | 25 726.00 | 2 074.00 | 27 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 375.00 | 372 703.00 | 244 672.00 | 617 375.00 |
BF Prêts | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 637.00 | 398 429.00 | 279 208.00 | 677 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 278.00 | | 1 121 278.00 | 1 121 278.00 |
BZ Autres créances | 593 026.00 | | 593 026.00 | 593 026.00 |
CF Disponibilités | 45 676.00 | | 45 676.00 | 45 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 562.00 | | 1 776 562.00 | 1 776 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 199.00 | 398 429.00 | 2 055 770.00 | 2 454 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 455 382.00 | 304 215.00 | | 455 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 612.00 | 151 167.00 | | 116 612.00 |
DK Provisions réglementées | 15 506.00 | 12 448.00 | | 15 506.00 |
DL TOTAL (I) | 628 199.00 | 508 531.00 | | 628 199.00 |
DP Provisions pour risques | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 240.00 | 243 987.00 | | 159 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 520.00 | 498 002.00 | | 665 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 507.00 | 440 120.00 | | 528 507.00 |
EA Autres dettes | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 119.00 | 1 182 109.00 | | 1 383 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 770.00 | 1 735 091.00 | | 2 055 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 786 518.00 | | 5 786 518.00 | 5 786 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 786 518.00 | | 5 786 518.00 | 5 786 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 991 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 974 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 852 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 057.00 | 3 322.00 | | 3 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 057.00 | -3 322.00 | | -3 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 482.00 | 3 655.00 | | 15 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 992 504.00 | 5 016 388.00 | | 5 992 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 875 892.00 | 4 865 221.00 | | 5 875 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 612.00 | 151 167.00 | | 116 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 386.00 | | 11 251.00 | 666 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 155.00 | | 10 020.00 | 635 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 598.00 | 81 832.00 | | 316 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 598.00 | 81 832.00 | | 316 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 448.00 | 3 057.00 | | 12 448.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 899.00 | 3 057.00 | | 56 899.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 520.00 | 665 520.00 | | 665 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 635.00 | 221 635.00 | | 221 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 913.00 | 79 913.00 | | 79 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
UP Prêts | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 278.00 | | | 1 121 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
VB T. V. A. | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
VC Groupe et associés | 379 208.00 | | | 379 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 240.00 | 86 365.00 | 72 874.00 | 159 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 678.00 | | | 84 678.00 |
VP Divers | 85 618.00 | | | 85 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 168.00 | 1 714 707.00 | 2 461.00 | 1 717 168.00 |
VW T.V.A. | 204 189.00 | 204 189.00 | | 204 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 119.00 | 1 310 245.00 | 72 874.00 | 1 383 119.00 |