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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 375.00 | 454 930.00 | 162 445.00 | 617 375.00 |
BF Prêts | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 389.00 | 482 730.00 | 197 658.00 | 680 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 826.00 | | 1 424 826.00 | 1 424 826.00 |
BZ Autres créances | 485 890.00 | | 485 890.00 | 485 890.00 |
CF Disponibilités | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 331.00 | | 1 954 331.00 | 1 954 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 720.00 | 482 730.00 | 2 151 990.00 | 2 634 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 571 994.00 | 455 382.00 | | 571 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 134.00 | 116 612.00 | | 151 134.00 |
DK Provisions réglementées | 18 563.00 | 15 506.00 | | 18 563.00 |
DL TOTAL (I) | 782 390.00 | 628 199.00 | | 782 390.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 451.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 451.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 904.00 | 159 240.00 | | 72 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 038.00 | 665 520.00 | | 550 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 428.00 | 528 507.00 | | 570 428.00 |
EA Autres dettes | 176 229.00 | 29 853.00 | | 176 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 599.00 | 1 383 119.00 | | 1 369 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 990.00 | 2 055 770.00 | | 2 151 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 610 131.00 | | 7 610 131.00 | 7 610 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 610 131.00 | | 7 610 131.00 | 7 610 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 918 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 819 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 301.00 | |
GE Autres charges | | | 4 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 772 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 102.00 | 3 057.00 | | 3 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 349.00 | -3 057.00 | | 41 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 291.00 | 15 482.00 | | 26 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 965 299.00 | 5 992 504.00 | | 7 965 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 814 165.00 | 5 875 892.00 | | 7 814 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 134.00 | 116 612.00 | | 151 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 637.00 | | 2 752.00 | 677 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 175.00 | | | 645 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 752.00 | 2 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 429.00 | 84 301.00 | | 398 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 429.00 | 84 301.00 | | 398 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 506.00 | 3 057.00 | | 15 506.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 451.00 | | 44 451.00 | 44 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 957.00 | 3 057.00 | 44 451.00 | 59 957.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 057.00 | 44 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 038.00 | 550 038.00 | | 550 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 169.00 | 177 169.00 | | 177 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 501.00 | 111 501.00 | | 111 501.00 |
UP Prêts | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 826.00 | 1 424 826.00 | | 1 424 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VB T. V. A. | 139 823.00 | 139 823.00 | | 139 823.00 |
VC Groupe et associés | 196 356.00 | 196 356.00 | | 196 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 904.00 | 72 904.00 | | 72 904.00 |
VI Groupe et associés | 176 229.00 | 176 229.00 | | 176 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 314.00 | | | 86 314.00 |
VP Divers | 139 571.00 | 139 571.00 | | 139 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 355.00 | 1 911 141.00 | 5 213.00 | 1 916 355.00 |
VW T.V.A. | 243 344.00 | 243 344.00 | | 243 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 599.00 | 1 369 599.00 | | 1 369 599.00 |