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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 1 704.00 | 3 511.00 | 5 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 129.00 | 74 597.00 | 35 532.00 | 110 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 330.00 | 77 968.00 | 213 361.00 | 291 330.00 |
BT Marchandises | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 928.00 | 253.00 | 455 674.00 | 455 928.00 |
BZ Autres créances | 377 820.00 | | 377 820.00 | 377 820.00 |
CF Disponibilités | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 841.00 | 253.00 | 873 587.00 | 873 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 172.00 | 78 222.00 | 1 086 949.00 | 1 165 172.00 |
CU Autres participations | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 581.00 | | | 38 581.00 |
DH Report à nouveau | 143 147.00 | | | 143 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
DL TOTAL (I) | 229 635.00 | | | 229 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 379.00 | | | 134 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 018.00 | | | 270 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 585.00 | | | 317 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 696.00 | | | 134 696.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 314.00 | | | 857 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 949.00 | | | 1 086 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 150.00 | | | 816 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 325.00 | | | 56 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 765.00 | | 269 765.00 | 269 765.00 |
FG Production vendue services | 683 772.00 | | 683 772.00 | 683 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 538.00 | | 953 538.00 | 953 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 141 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141 539.00 | | | 141 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 009.00 | | | 294 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 009.00 | | | 294 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 939.00 | | | 136 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 939.00 | | | 136 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 070.00 | | | 157 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 253.00 | | | 1 260 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 147.00 | | | 1 221 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 903.00 | 46 443.00 | 398 377.00 | 429 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 638.00 | 46 004.00 | 398 377.00 | 428 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 018.00 | 270 018.00 | | 270 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 586.00 | 317 586.00 | | 317 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VC Groupe et associés | 316 402.00 | | | 316 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 379.00 | 93 215.00 | 41 164.00 | 134 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 167.00 | 837 099.00 | 8 069.00 | 845 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 315.00 | 816 150.00 | 41 164.00 | 857 315.00 |