| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 416.00 | 13 138.00 | 59 277.00 | 72 416.00 |
AH Fonds commercial | 79 410.00 | | 79 410.00 | 79 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557 115.00 | | 557 115.00 | 557 115.00 |
AP Constructions | 29 070.00 | 8 971.00 | 20 099.00 | 29 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 765.00 | 4 525.00 | 241.00 | 4 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 336.00 | 101 231.00 | 40 105.00 | 141 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 194.00 | 127 867.00 | 768 327.00 | 896 194.00 |
BT Marchandises | 148 906.00 | | 148 906.00 | 148 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 615.00 | 136.00 | 57 478.00 | 57 615.00 |
BZ Autres créances | 104 645.00 | | 104 645.00 | 104 645.00 |
CF Disponibilités | 116 607.00 | | 116 607.00 | 116 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 785.00 | 136.00 | 435 649.00 | 435 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 980.00 | 128 003.00 | 1 203 976.00 | 1 331 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 442.00 | | | -373 442.00 |
DL TOTAL (I) | -358 612.00 | | | -358 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 006.00 | | | 992 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 049.00 | | | 428 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
EA Autres dettes | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 588.00 | | | 1 562 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 976.00 | | | 1 203 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 376.00 | | | 1 559 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 093.00 | | 723 093.00 | 723 093.00 |
FG Production vendue services | 896 580.00 | | 896 580.00 | 896 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 673.00 | | 1 619 673.00 | 1 619 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 250 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249 063.00 | | | 249 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 755.00 | | | 1 626 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 197.00 | | | 2 000 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 442.00 | | | -373 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 590.00 | | 696 755.00 | 370 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 151.00 | 12 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 151.00 | 896 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 625.00 | | 624 316.00 | 84 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 585.00 | | 63 588.00 | 111 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 379.00 | | 8 850.00 | 174 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 601.00 | 43 266.00 | | 84 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | 10 117.00 | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 580.00 | 33 148.00 | | 81 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 253.00 | 165.00 | 283.00 | 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253.00 | 165.00 | 283.00 | 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253.00 | 165.00 | 283.00 | 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165.00 | 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 049.00 | 428 049.00 | | 428 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
UX Autres créances clients | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 52 474.00 | 52 474.00 | | 52 474.00 |
VC Groupe et associés | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 348.00 | 19 135.00 | 3 212.00 | 22 348.00 |
VI Groupe et associés | 992 006.00 | 992 006.00 | | 992 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 086.00 | 170 272.00 | 11 813.00 | 182 086.00 |
VW T.V.A. | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 588.00 | 1 559 376.00 | 3 212.00 | 1 562 588.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 598.00 | | | 94 598.00 |
ST Autres comptes | 226 647.00 | | | 226 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 680.00 | | | 247 680.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 137 918.00 | | | 137 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 422.00 | | | 130 422.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 715.00 | | | 245 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 581.00 | | | 275 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 202.00 | | | 738 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |