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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 3 020.00 | 2 194.00 | 5 215.00 |
AH Fonds commercial | 79 410.00 | | 79 410.00 | 79 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 918.00 | 79 913.00 | 30 005.00 | 109 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 590.00 | 84 601.00 | 285 989.00 | 370 590.00 |
BT Marchandises | 59 570.00 | | 59 570.00 | 59 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 318.00 | 253.00 | 14 064.00 | 14 318.00 |
BZ Autres créances | 481 615.00 | | 481 615.00 | 481 615.00 |
CF Disponibilités | 42 966.00 | | 42 966.00 | 42 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 131.00 | 253.00 | 602 877.00 | 603 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 722.00 | 84 854.00 | 888 867.00 | 973 722.00 |
CU Autres participations | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 687.00 | | | 77 687.00 |
DH Report à nouveau | 143 147.00 | | | 143 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 804.00 | | | -214 804.00 |
DL TOTAL (I) | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 101.00 | | | 398 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 417.00 | | | 376 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 075.00 | | | 58 075.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 036.00 | | | 874 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 867.00 | | | 888 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 710.00 | | | 851 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 943.00 | | 306 943.00 | 306 943.00 |
FG Production vendue services | 618 637.00 | | 618 637.00 | 618 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 581.00 | | 925 581.00 | 925 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 135.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 843.00 | |
GE Autres charges | | | 127 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 436.00 | | | 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127 121.00 | | | 127 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | | | -808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 691.00 | | | -5 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 164.00 | | | 948 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 969.00 | | | 1 162 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 804.00 | | | -214 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 969.00 | 6 844.00 | 211.00 | 77 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | 1 317.00 | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 265.00 | 5 527.00 | 211.00 | 76 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 102.00 | 398 102.00 | | 398 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 417.00 | 376 417.00 | | 376 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
UX Autres créances clients | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | | | 468.00 |
VC Groupe et associés | 358 405.00 | | | 358 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 206.00 | 18 880.00 | 22 326.00 | 41 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 538.00 | | | 85 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 724.00 | 500 594.00 | 8 130.00 | 508 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 037.00 | 851 711.00 | 22 326.00 | 874 037.00 |