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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 416.00 | 13 577.00 | 58 838.00 | 72 416.00 |
AH Fonds commercial | 79 410.00 | | 79 410.00 | 79 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557 115.00 | | 557 115.00 | 557 115.00 |
AP Constructions | 29 070.00 | 11 878.00 | 17 192.00 | 29 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 336.00 | 105 828.00 | 35 507.00 | 141 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 194.00 | 136 051.00 | 760 143.00 | 896 194.00 |
BT Marchandises | 109 489.00 | 8 018.00 | 101 471.00 | 109 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 579.00 | | 152 579.00 | 152 579.00 |
BZ Autres créances | 105 041.00 | | 105 041.00 | 105 041.00 |
CF Disponibilités | 37 961.00 | | 37 961.00 | 37 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 041.00 | 8 018.00 | 411 023.00 | 419 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 236.00 | 144 069.00 | 1 171 166.00 | 1 315 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -367 412.00 | | | -367 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 201.00 | | | -135 201.00 |
DL TOTAL (I) | -493 813.00 | | | -493 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 059.00 | | | 1 087 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 780.00 | | | 465 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 082.00 | | | 86 082.00 |
EA Autres dettes | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 979.00 | | | 1 664 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 166.00 | | | 1 171 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 979.00 | | | 1 664 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 414.00 | | 254 414.00 | 254 414.00 |
FG Production vendue services | 314 185.00 | | 314 185.00 | 314 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 599.00 | | 568 599.00 | 568 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 018.00 | |
GE Autres charges | | | 105 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 802.00 | | | 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 514.00 | | | 104 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | | | -733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 539.00 | | | 569 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 740.00 | | | 704 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 201.00 | | | -135 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 194.00 | | | 896 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 941.00 | | | 708 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 174.00 | | | 175 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 867.00 | 8 184.00 | | 127 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 138.00 | 438.00 | | 13 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 728.00 | 7 745.00 | | 114 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 018.00 | | |
6T Sur comptes clients | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136.00 | 8 018.00 | 136.00 | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | 8 018.00 | 136.00 | 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 018.00 | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 780.00 | 465 780.00 | | 465 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
UX Autres créances clients | 152 579.00 | 152 579.00 | | 152 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 63 158.00 | 63 158.00 | | 63 158.00 |
VC Groupe et associés | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 059.00 | 1 087 059.00 | | 1 087 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 404.00 | 271 590.00 | 11 813.00 | 283 404.00 |
VW T.V.A. | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 979.00 | 1 664 979.00 | | 1 664 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
ST Autres comptes | 73 779.00 | | | 73 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 094.00 | | | 87 094.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 686.00 | | | 87 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 821.00 | | | 98 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 931.00 | | | 242 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |