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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 986.00 | 47 173.00 | 11 813.00 | 58 986.00 |
AP Constructions | 281 757.00 | 106 182.00 | 175 575.00 | 281 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409 663.00 | 618 507.00 | 791 157.00 | 1 409 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 158.00 | 92 589.00 | 74 569.00 | 167 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 631.00 | | 40 631.00 | 40 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 156.00 | 864 450.00 | 1 105 706.00 | 1 970 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 891 890.00 | | 1 891 890.00 | 1 891 890.00 |
BT Marchandises | 41 601.00 | | 41 601.00 | 41 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 658.00 | 16 564.00 | 1 397 093.00 | 1 413 658.00 |
BZ Autres créances | 56 204.00 | | 56 204.00 | 56 204.00 |
CF Disponibilités | 226 107.00 | | 226 107.00 | 226 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 502.00 | | 81 502.00 | 81 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 172.00 | 16 564.00 | 3 720 608.00 | 3 737 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 329.00 | 881 015.00 | 4 826 314.00 | 5 707 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 454 011.00 | 362 707.00 | | 454 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 375.00 | 91 304.00 | | 340 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 886.00 | 816 511.00 | | 1 156 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 986.00 | 604 631.00 | | 1 183 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 137.00 | 14 881.00 | | 16 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 479.00 | 1 266 249.00 | | 2 268 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 531.00 | 96 165.00 | | 192 531.00 |
EA Autres dettes | 8 294.00 | 1 182.00 | | 8 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 669 428.00 | 1 983 109.00 | | 3 669 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 314.00 | 2 799 620.00 | | 4 826 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 886 889.00 | 1 507 840.00 | | 2 886 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 346.00 | 47 292.00 | | 34 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 848 537.00 | | 12 848 537.00 | 12 848 537.00 |
FG Production vendue services | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 858 239.00 | | 12 858 239.00 | 12 858 239.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 888 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 868 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -795 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 947 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 706.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 329 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 427.00 | 8 036.00 | | 9 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 907.00 | 63 716.00 | | 71 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | 22 900.00 | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 119.00 | 22 900.00 | | 6 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 977.00 | 12 129.00 | | 9 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 486.00 | 21 942.00 | | 25 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 463.00 | 34 070.00 | | 35 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 344.00 | -11 170.00 | | -29 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 155.00 | 24 251.00 | | 154 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 894 371.00 | 7 535 699.00 | | 12 894 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 553 995.00 | 7 444 396.00 | | 12 553 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 375.00 | 91 304.00 | | 340 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 881.00 | 2 962.00 | | 43 881.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 638.00 | | 964 045.00 | 1 008 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 526.00 | 40 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 526.00 | 1 970 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 870 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 768.00 | | 16 217.00 | 42 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 432.00 | | 947 827.00 | 922 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 008.00 | 282 442.00 | | 582 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 219.00 | 11 954.00 | | 35 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 789.00 | 270 488.00 | | 546 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 858.00 | 6 706.00 | | 9 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 858.00 | 6 706.00 | | 9 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 858.00 | 6 706.00 | | 9 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 706.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 479.00 | 2 268 479.00 | | 2 268 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 357.00 | 46 357.00 | | 46 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 188.00 | 91 188.00 | | 91 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 523.00 | | | 1 394 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
VB T. V. A. | 52 043.00 | | | 52 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 641.00 | 367 102.00 | 767 539.00 | 1 149 641.00 |
VI Groupe et associés | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 763 275.00 | | | 763 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 973.00 | | | 170 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 502.00 | | | 81 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 995.00 | 1 534 827.00 | 57 167.00 | 1 591 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 669 428.00 | 2 886 889.00 | 767 539.00 | 3 669 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 582.00 | 22 485.00 | | 13 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700 616.00 | 283 480.00 | | 700 616.00 |
ST Autres comptes | 1 448 936.00 | 950 743.00 | | 1 448 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 593.00 | 182 213.00 | | 201 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 238 638.00 | 78 094.00 | | 238 638.00 |
YT Sous‐traitance | 467 592.00 | 280 268.00 | | 467 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 921.00 | 47 199.00 | | 128 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 856.00 | 16 425.00 | | 30 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 438.00 | 38 910.00 | | 44 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 715 206.00 | 415 144.00 | | 715 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 646 915.00 | 600 141.00 | | 646 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 947 658.00 | 1 743 904.00 | | 2 947 658.00 |