| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 031.00 | 378 990.00 | 181 041.00 | 560 031.00 |
AH Fonds commercial | 962 320.00 | | 962 320.00 | 962 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
AN Terrains | 455 675.00 | | 455 675.00 | 455 675.00 |
AP Constructions | 217 565.00 | 12 671.00 | 204 894.00 | 217 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 137 312.00 | 10 843 463.00 | 4 293 849.00 | 15 137 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 314.00 | 132 114.00 | 80 200.00 | 212 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 238 402.00 | | 15 238 402.00 | 15 238 402.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 207.00 | | 128 207.00 | 128 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 930 206.00 | 11 367 238.00 | 21 562 968.00 | 32 930 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 431 428.00 | 36 265.00 | 5 395 163.00 | 5 431 428.00 |
BN En cours de production de biens | 814 042.00 | | 814 042.00 | 814 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 374 927.00 | 59 512.00 | 3 315 414.00 | 3 374 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292 417.00 | | 292 417.00 | 292 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 725 598.00 | 74 632.00 | 8 650 966.00 | 8 725 598.00 |
BZ Autres créances | 2 316 752.00 | | 2 316 752.00 | 2 316 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
CF Disponibilités | 15 288 849.00 | | 15 288 849.00 | 15 288 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 618.00 | | 301 618.00 | 301 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 605 832.00 | 170 409.00 | 36 435 423.00 | 36 605 832.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 539 642.00 | 11 537 647.00 | 58 001 995.00 | 69 539 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 750.00 | 115 750.00 | | 115 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 544 558.00 | 8 544 558.00 | | 8 544 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 3 532 700.00 | 3 520 963.00 | | 3 532 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 928.00 | 3 011 737.00 | | 498 928.00 |
DL TOTAL (I) | 12 704 436.00 | 15 205 508.00 | | 12 704 436.00 |
DP Provisions pour risques | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 943 394.00 | 12 191 361.00 | | 32 943 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 205 559.00 | 14 332 767.00 | | 10 205 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 540.00 | 1 302 639.00 | | 995 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 476.00 | | | 768 476.00 |
EA Autres dettes | 380 986.00 | 363 847.00 | | 380 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 293 955.00 | 28 190 614.00 | | 45 293 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 001 995.00 | 43 396 122.00 | | 58 001 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 946 999.00 | 19 041 580.00 | | 17 946 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 539.00 | 5 532.00 | | 4 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 168 113.00 | 2 741 060.00 | 78 909 173.00 | 76 168 113.00 |
FG Production vendue services | 50 445.00 | | 50 445.00 | 50 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 218 558.00 | 2 741 060.00 | 78 959 618.00 | 76 218 558.00 |
FM Production stockée | | | 1 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 425 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 383 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 270 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 249 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 841 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 886 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 605.00 | |
GE Autres charges | | | 111 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 417 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 178 723.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 586.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 003.00 | 29 999.00 | | 14 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 985.00 | 31 859.00 | | 26 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 988.00 | 135 235.00 | | 40 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 742.00 | 138 774.00 | | 88 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 103.00 | 18 500.00 | | 232 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 845.00 | 159 570.00 | | 320 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 857.00 | -24 336.00 | | -279 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 047.00 | 1 347 520.00 | | 74 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 493 940.00 | 72 199 210.00 | | 79 493 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 995 013.00 | 69 187 473.00 | | 78 995 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 928.00 | 3 011 737.00 | | 498 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 749.00 | 143 516.00 | | 115 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 329 035.00 | | 14 183 631.00 | 20 329 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 140 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 582 460.00 | 32 930 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 006.00 | 1 528 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 486 853.00 | 31 261 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538 185.00 | | 85 560.00 | 1 538 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 720 966.00 | | 14 027 155.00 | 18 720 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 884.00 | | 70 915.00 | 69 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 136 017.00 | 3 886 678.00 | 655 457.00 | 8 136 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 566.00 | 166 119.00 | 90 695.00 | 303 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 832 451.00 | 3 720 559.00 | 564 762.00 | 7 832 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 605.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 95 777.00 | | |
6T Sur comptes clients | 160 403.00 | 17 875.00 | 103 646.00 | 160 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 403.00 | 113 652.00 | 103 646.00 | 160 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 403.00 | 117 256.00 | 103 646.00 | 160 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 205 559.00 | 10 205 559.00 | | 10 205 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 121.00 | 482 121.00 | | 482 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 756.00 | 378 756.00 | | 378 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 476.00 | 768 476.00 | | 768 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 986.00 | 380 986.00 | | 380 986.00 |
UP Prêts | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 207.00 | | 128 207.00 | 128 207.00 |
UX Autres créances clients | 8 640 618.00 | 8 640 618.00 | | 8 640 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 980.00 | 84 980.00 | | 84 980.00 |
VB T. V. A. | 1 086 751.00 | 1 086 751.00 | | 1 086 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 938 855.00 | 5 591 900.00 | 21 091 759.00 | 32 938 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 297 078.00 | | | 23 297 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 571 167.00 | | | 2 571 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 974 069.00 | 974 069.00 | | 974 069.00 |
VP Divers | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 223.00 | 108 223.00 | | 108 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 398.00 | 251 398.00 | | 251 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 618.00 | 301 618.00 | | 301 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 474 088.00 | 11 345 881.00 | 128 207.00 | 11 474 088.00 |
VW T.V.A. | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 293 955.00 | 17 946 999.00 | 21 091 759.00 | 45 293 955.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 082.00 | 145 139.00 | | 168 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 502 815.00 | 2 746 891.00 | | 3 502 815.00 |
ST Autres comptes | 9 821 948.00 | 8 515 565.00 | | 9 821 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 838 338.00 | 350 831.00 | | 838 338.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 234 780.00 | 301 912.00 | | 234 780.00 |
YT Sous‐traitance | 3 544 932.00 | 4 029 755.00 | | 3 544 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 541 953.00 | 1 755 883.00 | | 1 541 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 176 737.00 | 196 303.00 | | 176 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 344 819.00 | 341 442.00 | | 344 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 219 070.00 | 3 851 206.00 | | 4 219 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 263 133.00 | 6 085 158.00 | | 6 263 133.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 249 987.00 | 17 398 924.00 | | 19 249 987.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |