| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724 899.00 | 523 568.00 | 201 331.00 | 724 899.00 |
AH Fonds commercial | 962 320.00 | | 962 320.00 | 962 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
AN Terrains | 455 675.00 | | 455 675.00 | 455 675.00 |
AP Constructions | 9 630 923.00 | 505 095.00 | 9 125 828.00 | 9 630 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 166 435.00 | 14 813 989.00 | 7 352 446.00 | 22 166 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 916.00 | 311 638.00 | 641 279.00 | 952 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 084.00 | | 97 084.00 | 97 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 012 395.00 | 16 154 289.00 | 18 858 106.00 | 35 012 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 046 019.00 | 86 219.00 | 5 959 800.00 | 6 046 019.00 |
BN En cours de production de biens | 764 427.00 | | 764 427.00 | 764 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 398 316.00 | 98 889.00 | 5 299 427.00 | 5 398 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 048.00 | | 263 048.00 | 263 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 912 855.00 | 29 534.00 | 7 883 320.00 | 7 912 855.00 |
BZ Autres créances | 912 118.00 | | 912 118.00 | 912 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
CF Disponibilités | 13 803 195.00 | | 13 803 195.00 | 13 803 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 810.00 | | 193 810.00 | 193 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 353 988.00 | 214 643.00 | 35 139 345.00 | 35 353 988.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 366 383.00 | 16 368 932.00 | 53 997 451.00 | 70 366 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 750.00 | 115 750.00 | | 115 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 544 558.00 | 8 544 558.00 | | 8 544 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 3 531 628.00 | 3 532 700.00 | | 3 531 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 330 791.00 | 498 928.00 | | 2 330 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
DL TOTAL (I) | 14 555 785.00 | 12 704 436.00 | | 14 555 785.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 605.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 605.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 229 238.00 | 32 943 394.00 | | 29 229 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 208 885.00 | 10 205 559.00 | | 8 208 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520 256.00 | 995 540.00 | | 1 520 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 768 476.00 | | |
EA Autres dettes | 483 288.00 | 380 986.00 | | 483 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 441 666.00 | 45 293 955.00 | | 39 441 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 997 451.00 | 58 001 995.00 | | 53 997 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 696 060.00 | 17 946 999.00 | | 16 696 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 470.00 | 4 539.00 | | 3 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 019 173.00 | 2 649 453.00 | 77 668 626.00 | 75 019 173.00 |
FG Production vendue services | 10 641.00 | 11 793.00 | 22 434.00 | 10 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 029 814.00 | 2 661 246.00 | 77 691 060.00 | 75 029 814.00 |
FM Production stockée | | | 1 973 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 226 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 339 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -614 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 343 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 908 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 38 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 850 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 376 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 196 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347 707.00 | 338 972.00 | | 347 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 385.00 | | | 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 112.00 | 14 003.00 | | 2 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 655.00 | 26 985.00 | | 33 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 767.00 | 40 988.00 | | 35 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 602.00 | 88 742.00 | | 110 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 950.00 | 232 103.00 | | 33 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 552.00 | 320 845.00 | | 144 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 786.00 | -279 857.00 | | -108 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 757 032.00 | 74 047.00 | | 757 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 303 922.00 | 79 493 940.00 | | 80 303 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 973 131.00 | 78 995 013.00 | | 77 973 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 330 791.00 | 498 928.00 | | 2 330 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 010.00 | 115 749.00 | | 131 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 930 206.00 | 17 489 434.00 | | 32 930 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 306.00 | 110 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 238 402.00 | 168 843.00 | 35 012 395.00 | 15 238 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 694 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 238 402.00 | 133 537.00 | 33 207 493.00 | 15 238 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 738.00 | 166 068.00 | | 1 528 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 261 268.00 | 17 318 164.00 | | 31 261 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 199.00 | 5 203.00 | | 140 199.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 238 402.00 | | | 15 238 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 367 238.00 | 4 908 165.00 | 121 115.00 | 11 367 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 990.00 | 144 578.00 | | 378 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 988 248.00 | 4 763 588.00 | 121 115.00 | 10 988 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 777.00 | 185 108.00 | 95 777.00 | 95 777.00 |
6T Sur comptes clients | 74 632.00 | 13 162.00 | 58 259.00 | 74 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 409.00 | 198 270.00 | 154 036.00 | 170 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 013.00 | 198 270.00 | 157 641.00 | 174 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 270.00 | 157 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 208 885.00 | 8 208 885.00 | | 8 208 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 108.00 | 495 108.00 | | 495 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 611.00 | 358 611.00 | | 358 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 499 584.00 | 499 584.00 | | 499 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 288.00 | 483 288.00 | | 483 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UP Prêts | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 084.00 | | 97 084.00 | 97 084.00 |
UX Autres créances clients | 7 866 901.00 | 7 866 901.00 | | 7 866 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 954.00 | 45 954.00 | | 45 954.00 |
VB T. V. A. | 814 420.00 | 814 420.00 | | 814 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 225 769.00 | 6 480 162.00 | 17 692 345.00 | 29 225 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 222 649.00 | | | 2 222 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 913 536.00 | | | 5 913 536.00 |
VP Divers | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 510.00 | 163 510.00 | | 163 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 396.00 | 79 396.00 | | 79 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 810.00 | 193 810.00 | | 193 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 118 798.00 | 9 021 715.00 | 97 084.00 | 9 118 798.00 |
VW T.V.A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 441 666.00 | 16 696 060.00 | 17 692 345.00 | 39 441 666.00 |