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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 154.00 | 69 992.00 | 93 162.00 | 163 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
AP Constructions | 393 336.00 | 136 099.00 | 257 237.00 | 393 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 254 560.00 | 1 773 217.00 | 2 481 343.00 | 4 254 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 712.00 | 120 930.00 | 83 782.00 | 204 712.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 064 357.00 | 2 100 239.00 | 2 964 118.00 | 5 064 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300 074.00 | | 3 300 074.00 | 3 300 074.00 |
BT Marchandises | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 708 538.00 | 15 814.00 | 3 692 723.00 | 3 708 538.00 |
BZ Autres créances | 231 087.00 | | 231 087.00 | 231 087.00 |
CF Disponibilités | 2 313 566.00 | | 2 313 566.00 | 2 313 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 517.00 | | 52 517.00 | 52 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 626 488.00 | 15 814.00 | 9 610 673.00 | 9 626 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 690 844.00 | 2 116 053.00 | 12 574 791.00 | 14 690 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 125 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 225 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 444 386.00 | 454 011.00 | | 444 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708 338.00 | 340 375.00 | | 1 708 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 224.00 | 1 156 886.00 | | 2 265 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 883 934.00 | 1 183 986.00 | | 3 883 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 023.00 | 16 137.00 | | 31 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 478 191.00 | 2 268 479.00 | | 5 478 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 420.00 | 192 531.00 | | 916 420.00 |
EA Autres dettes | | 8 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 309 568.00 | 3 669 428.00 | | 10 309 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 574 791.00 | 4 826 314.00 | | 12 574 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 624 990.00 | 2 886 889.00 | | 7 624 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 351.00 | 34 346.00 | | 2 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 603 465.00 | 20 788.00 | 30 624 253.00 | 30 603 465.00 |
FG Production vendue services | 76 854.00 | | 76 854.00 | 76 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 680 319.00 | 20 788.00 | 30 701 107.00 | 30 680 319.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 733 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 532 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 408 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 103 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 771.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 084 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 648 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 555 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 031.00 | 9 427.00 | | 1 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 653.00 | 71 907.00 | | 104 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 285.00 | 452.00 | | 7 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 300.00 | 5 667.00 | | 42 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 585.00 | 6 119.00 | | 49 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 235.00 | 9 977.00 | | 5 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 350.00 | 25 486.00 | | 50 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 584.00 | 35 463.00 | | 55 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -29 344.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841 080.00 | 154 155.00 | | 841 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 783 266.00 | 12 894 371.00 | | 30 783 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 074 928.00 | 12 553 995.00 | | 29 074 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 708 338.00 | 340 375.00 | | 1 708 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 014.00 | 43 881.00 | | 74 014.00 |