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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 101.00 | 16 549.00 | 14 553.00 | 31 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 840.00 | 53 073.00 | 34 768.00 | 87 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 709.00 | 85 093.00 | 73 616.00 | 158 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 751.00 | | 65 751.00 | 65 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 186.00 | 9 500.00 | 1 609 686.00 | 1 619 186.00 |
BZ Autres créances | 159 872.00 | | 159 872.00 | 159 872.00 |
CF Disponibilités | 590 927.00 | | 590 927.00 | 590 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 136.00 | 9 500.00 | 2 501 636.00 | 2 511 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 844.00 | 94 593.00 | 2 575 251.00 | 2 669 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 670 030.00 | 670 123.00 | | 670 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 481.00 | 42 387.00 | | 47 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 511.00 | 1 042 510.00 | | 1 047 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 053.00 | 1 165.00 | | 103 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 261.00 | 904 613.00 | | 919 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 927.00 | 316 278.00 | | 473 927.00 |
EA Autres dettes | 31 499.00 | 19 812.00 | | 31 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 740.00 | 1 241 867.00 | | 1 527 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 251.00 | 2 284 377.00 | | 2 575 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 750 436.00 | | 6 750 436.00 | 6 750 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 750 436.00 | | 6 750 436.00 | 6 750 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 794 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 146 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 744 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | 304.00 | | 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 722.00 | 3 994.00 | | 3 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 171.00 | 2 573.00 | | 2 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171.00 | 21 999.00 | | 2 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 551.00 | -18 005.00 | | 1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 764.00 | | 2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 798 367.00 | 6 577 879.00 | | 6 798 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 750 886.00 | 6 535 493.00 | | 6 750 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 481.00 | 42 387.00 | | 47 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 948.00 | | | 169 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 626.00 | | | 126 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 389.00 | 17 108.00 | 21 404.00 | 89 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 412.00 | 3 615.00 | 3 555.00 | 15 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 977.00 | 13 493.00 | 17 849.00 | 73 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 261.00 | 919 261.00 | | 919 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 551.00 | 134 551.00 | | 134 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 619 186.00 | | | 1 619 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 872.00 | | | 159 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 738.00 | 1 854 458.00 | 24 280.00 | 1 878 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 740.00 | 1 527 740.00 | | 1 527 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |