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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 962.00 | 18 478.00 | 22 483.00 | 40 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 713.00 | 64 180.00 | 24 533.00 | 88 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 442.00 | 98 130.00 | 71 312.00 | 169 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 433.00 | | 210 433.00 | 210 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 768.00 | | 1 602 768.00 | 1 602 768.00 |
BZ Autres créances | 139 799.00 | | 139 799.00 | 139 799.00 |
CF Disponibilités | 289 555.00 | | 289 555.00 | 289 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 178.00 | | 81 178.00 | 81 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 062.00 | | 2 325 062.00 | 2 325 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 505.00 | 98 130.00 | 2 396 375.00 | 2 494 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 700 952.00 | | | 700 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 586.00 | | | 1 049 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 003.00 | | | 911 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 213.00 | | | 403 213.00 |
EA Autres dettes | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 788.00 | | | 1 346 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 375.00 | | | 2 396 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 065.00 | | | 1 343 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 981 463.00 | | 6 981 463.00 | 6 981 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 981 463.00 | | 6 981 463.00 | 6 981 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 046 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 303 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 174.00 | |
GE Autres charges | | | 9 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 124 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 189.00 | | | 102 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429.00 | | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 619.00 | | | 102 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 638.00 | | | 97 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 149 128.00 | | | 7 149 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 130 494.00 | | | 7 130 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 782.00 | | 20 070.00 | 167 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 409.00 | 169 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 409.00 | 129 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 015.00 | | 20 070.00 | 128 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 894.00 | 18 645.00 | 18 409.00 | 97 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 422.00 | 18 645.00 | 18 409.00 | 82 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 003.00 | 911 003.00 | | 911 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 768.00 | 1 602 768.00 | | 1 602 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 069.00 | 6 346.00 | 3 723.00 | 10 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 799.00 | 139 799.00 | | 139 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 213.00 | 403 213.00 | | 403 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 178.00 | 81 178.00 | | 81 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 025.00 | 1 823 745.00 | 24 280.00 | 1 848 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 789.00 | 1 343 066.00 | 3 723.00 | 1 346 789.00 |