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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 442.00 | 15 780.00 | 2 662.00 | 18 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 095.00 | 34 678.00 | 96 417.00 | 131 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 039.00 | 57 196.00 | 64 843.00 | 122 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 872.00 | 107 655.00 | 188 217.00 | 295 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 861.00 | | 190 861.00 | 190 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 401.00 | | 1 854 401.00 | 1 854 401.00 |
BZ Autres créances | 222 946.00 | | 222 946.00 | 222 946.00 |
CF Disponibilités | 684 532.00 | | 684 532.00 | 684 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 542.00 | | 89 542.00 | 89 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 284.00 | | 3 042 284.00 | 3 042 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 156.00 | 107 655.00 | 3 230 501.00 | 3 338 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 719 586.00 | | | 719 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 495.00 | | | 1 102 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 901.00 | | | 153 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 086.00 | | | 1 407 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 771.00 | | | 440 771.00 |
EA Autres dettes | 48 788.00 | | | 48 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 005.00 | | | 2 128 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 501.00 | | | 3 230 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 033.00 | | | 2 073 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 022 879.00 | | 10 022 879.00 | 10 022 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 022 879.00 | | 10 022 879.00 | 10 022 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 094 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 745 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 231 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 907 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 352.00 | | | 71 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 636.00 | | | 55 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 824.00 | | | 41 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 630.00 | | | 163 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820.00 | | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 450.00 | | | 164 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 626.00 | | | -122 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 136 902.00 | | | 10 136 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 083 993.00 | | | 10 083 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 443.00 | | 150 073.00 | 169 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 644.00 | 295 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 644.00 | 253 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 472.00 | | 2 970.00 | 15 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 676.00 | | 147 103.00 | 129 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 130.00 | 32 348.00 | 22 823.00 | 98 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 472.00 | 308.00 | | 15 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 658.00 | 32 040.00 | 22 823.00 | 82 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 086.00 | 1 407 086.00 | | 1 407 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 771.00 | 440 771.00 | | 440 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 854 401.00 | 1 854 401.00 | | 1 854 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 458.00 | 12 548.00 | 64 910.00 | 77 458.00 |
VI Groupe et associés | 153 901.00 | 153 901.00 | | 153 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 943.00 | | | 83 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 947.00 | 222 947.00 | | 222 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 543.00 | 89 543.00 | | 89 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 170.00 | 2 166 890.00 | 24 280.00 | 2 191 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 005.00 | 2 063 095.00 | 64 910.00 | 2 128 005.00 |