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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 1 298.00 | 1 672.00 | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 851.00 | 56 185.00 | 85 665.00 | 141 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 164.00 | 71 727.00 | 77 436.00 | 149 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 280.00 | 129 211.00 | 189 069.00 | 318 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 382.00 | | 144 382.00 | 144 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 422.00 | | 1 494 422.00 | 1 494 422.00 |
BZ Autres créances | 99 465.00 | | 99 465.00 | 99 465.00 |
CF Disponibilités | 1 127 251.00 | | 1 127 251.00 | 1 127 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 575.00 | | 117 575.00 | 117 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 079.00 | | 2 984 079.00 | 2 984 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 360.00 | 129 211.00 | 3 173 149.00 | 3 302 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 772 495.00 | | | 772 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 340.00 | | | 107 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 836.00 | | | 1 209 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 270.00 | | | 565 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 200.00 | | | 935 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 382.00 | | | 418 382.00 |
EA Autres dettes | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 325.00 | | | 1 953 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 149.00 | | | 3 173 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 204.00 | | | 1 465 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 712 127.00 | | 7 712 127.00 | 7 712 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 712 127.00 | | 7 712 127.00 | 7 712 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 782 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 996 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 640 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 575.00 | | | 68 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 792 479.00 | | | 7 792 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 685 138.00 | | | 7 685 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 340.00 | | | 107 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 872.00 | | 51 961.00 | 295 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 553.00 | 318 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 472.00 | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 081.00 | 291 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 135.00 | | 51 961.00 | 253 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 655.00 | 51 109.00 | 29 553.00 | 107 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 780.00 | 990.00 | 15 472.00 | 15 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 875.00 | 50 119.00 | 14 081.00 | 91 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 200.00 | 935 200.00 | | 935 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 382.00 | 418 382.00 | | 418 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 422.00 | 1 494 422.00 | | 1 494 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 271.00 | 77 149.00 | 445 755.00 | 565 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 465.00 | 99 465.00 | | 99 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 575.00 | 117 575.00 | | 117 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 743.00 | 1 711 463.00 | 24 280.00 | 1 735 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 326.00 | 1 465 204.00 | 445 755.00 | 1 953 326.00 |