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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 635.00 | 84 470.00 | 42 165.00 | 126 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 488.00 | 226 934.00 | 103 554.00 | 330 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 100.00 | 314 771.00 | 154 329.00 | 469 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 081.00 | | 59 081.00 | 59 081.00 |
BN En cours de production de biens | 198 747.00 | | 198 747.00 | 198 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 959.00 | | 801 959.00 | 801 959.00 |
BZ Autres créances | 90 538.00 | | 90 538.00 | 90 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 144.00 | | 625 144.00 | 625 144.00 |
CF Disponibilités | 492 354.00 | | 492 354.00 | 492 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 892.00 | | 2 285 892.00 | 2 285 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 992.00 | 314 771.00 | 2 440 222.00 | 2 754 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 245 182.00 | 172 004.00 | | 245 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 013.00 | 297 179.00 | | 466 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 195.00 | 799 182.00 | | 1 041 195.00 |
DP Provisions pour risques | 244 260.00 | 46 546.00 | | 244 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 260.00 | 46 546.00 | | 244 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 352.00 | 64 019.00 | | 36 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 396.00 | 225 434.00 | | 8 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 475.00 | 588 480.00 | | 486 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 983.00 | 574 898.00 | | 602 983.00 |
EA Autres dettes | | 1 304.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 560.00 | 177 823.00 | | 20 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 766.00 | 1 636 959.00 | | 1 154 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 222.00 | 2 482 688.00 | | 2 440 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 276.00 | 1 604 076.00 | | 1 146 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 957 553.00 | | 3 957 553.00 | 3 957 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 957 553.00 | | 3 957 553.00 | 3 957 553.00 |
FM Production stockée | | | 135 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 151 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 672.00 | 16 197.00 | | 11 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 587.00 | 91 694.00 | | 19 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 636.00 | 13 233.00 | | 171 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 223.00 | 104 927.00 | | 191 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 693.00 | 7 426.00 | | 2 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 024.00 | 12 470.00 | | 165 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 717.00 | 19 895.00 | | 167 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 505.00 | 85 032.00 | | 23 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 485.00 | 130 481.00 | | 212 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 806.00 | 4 693 247.00 | | 4 370 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 794.00 | 4 396 068.00 | | 3 904 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 013.00 | 297 179.00 | | 466 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 215.00 | 80 551.00 | | 62 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 355.00 | | 17 703.00 | 756 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 958.00 | 469 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 467.00 | 3 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 492.00 | 457 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 912.00 | | 17 703.00 | 707 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 212.00 | 49 493.00 | 139 934.00 | 405 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 961.00 | 1 753.00 | 36 347.00 | 37 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 251.00 | 47 740.00 | 103 587.00 | 367 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 546.00 | 244 260.00 | 46 546.00 | 46 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 546.00 | 244 260.00 | 46 546.00 | 46 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 260.00 | 46 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 475.00 | 486 475.00 | | 486 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 422.00 | 145 422.00 | | 145 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 242.00 | 149 242.00 | | 149 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 599.00 | 78 599.00 | | 78 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UX Autres créances clients | 801 959.00 | | | 801 959.00 |
VB T. V. A. | 74 791.00 | | | 74 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 340.00 | 27 850.00 | 8 490.00 | 36 340.00 |
VI Groupe et associés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
VP Divers | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 277.00 | 917 277.00 | | 917 277.00 |
VW T.V.A. | 209 485.00 | 209 485.00 | | 209 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 766.00 | 1 146 276.00 | 8 490.00 | 1 154 766.00 |