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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 275.00 | 7 098.00 | 3 178.00 | 10 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | 1 243.00 | 3 635.00 | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 735.00 | 156 203.00 | 33 532.00 | 189 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 767.00 | 369 113.00 | 50 654.00 | 419 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 814.00 | 533 657.00 | 100 157.00 | 633 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 170.00 | | 46 170.00 | 46 170.00 |
BN En cours de production de biens | 89 967.00 | | 89 967.00 | 89 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 255.00 | 19 542.00 | 699 713.00 | 719 255.00 |
BZ Autres créances | 118 336.00 | | 118 336.00 | 118 336.00 |
CF Disponibilités | 1 075 930.00 | | 1 075 930.00 | 1 075 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 030.00 | 19 542.00 | 2 039 488.00 | 2 059 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 843.00 | 553 198.00 | 2 139 645.00 | 2 692 843.00 |
CU Autres participations | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 58 100.00 | 163 200.00 | | 58 100.00 |
DH Report à nouveau | 173.00 | 161.00 | | 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 835.00 | 74 912.00 | | 97 835.00 |
DL TOTAL (I) | 486 108.00 | 568 273.00 | | 486 108.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 32 290.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 32 290.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 547.00 | 817 618.00 | | 809 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 214.00 | 275 046.00 | | 307 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 965.00 | 320 245.00 | | 456 965.00 |
EA Autres dettes | 36 197.00 | 116 619.00 | | 36 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 537.00 | 1 529 528.00 | | 1 623 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 645.00 | 2 130 090.00 | | 2 139 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FG Production vendue services | 3 492 289.00 | | 3 492 289.00 | 3 492 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 492 395.00 | | 3 492 395.00 | 3 492 395.00 |
FM Production stockée | | | 58 748.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 542.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 520.00 | 50 000.00 | | 11 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 520.00 | 81 350.00 | | 11 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 988.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 690.00 | 26 988.00 | | 30 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 170.00 | 54 362.00 | | -19 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 080.00 | 30 488.00 | | 37 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 655 455.00 | 2 702 039.00 | | 3 655 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 620.00 | 2 627 128.00 | | 3 557 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 835.00 | 74 912.00 | | 97 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 034.00 | | 17 779.00 | 616 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 653.00 | | 2 500.00 | 12 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 222.00 | | 15 279.00 | 594 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 600.00 | 48 056.00 | | 485 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 799.00 | 2 542.00 | | 5 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 801.00 | 45 514.00 | | 479 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 290.00 | 30 000.00 | 32 290.00 | 32 290.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 542.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 542.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 290.00 | 49 542.00 | 32 290.00 | 32 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 542.00 | 32 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 214.00 | 307 214.00 | | 307 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 248.00 | 117 248.00 | | 117 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 328.00 | 119 501.00 | 36 827.00 | 156 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
UX Autres créances clients | 686 603.00 | 686 603.00 | | 686 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
VB T. V. A. | 53 433.00 | 53 433.00 | | 53 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 438.00 | 45 720.00 | 748 718.00 | 809 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 051.00 | 62 051.00 | | 62 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 741.00 | 844 498.00 | 7 243.00 | 851 741.00 |
VW T.V.A. | 161 210.00 | 161 210.00 | | 161 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 537.00 | 822 992.00 | 785 545.00 | 1 623 537.00 |