| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 4 796.00 | 1 004.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 682.00 | 133 431.00 | 42 251.00 | 175 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 949.00 | 328 719.00 | 131 230.00 | 459 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 574.00 | 466 946.00 | 183 628.00 | 650 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
BN En cours de production de biens | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 242.00 | | 607 242.00 | 607 242.00 |
BZ Autres créances | 144 099.00 | | 144 099.00 | 144 099.00 |
CF Disponibilités | 643 967.00 | | 643 967.00 | 643 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 144.00 | | 1 464 144.00 | 1 464 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 718.00 | 466 946.00 | 1 647 772.00 | 2 114 718.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 145 900.00 | 60 000.00 | | 145 900.00 |
DH Report à nouveau | 153.00 | 71.00 | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 308.00 | 85 983.00 | | 198 308.00 |
DL TOTAL (I) | 674 361.00 | 476 053.00 | | 674 361.00 |
DP Provisions pour risques | 168 697.00 | 148 459.00 | | 168 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 697.00 | 148 459.00 | | 168 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 712.00 | 54 115.00 | | 64 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 702.00 | 215 238.00 | | 305 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 714.00 | 331 430.00 | | 354 714.00 |
EA Autres dettes | 23 586.00 | 13 793.00 | | 23 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 000.00 | 221 571.00 | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 714.00 | 851 148.00 | | 804 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 772.00 | 1 475 660.00 | | 1 647 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 263.00 | | 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 045 734.00 | | 4 045 734.00 | 4 045 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 045 734.00 | | 4 045 734.00 | 4 045 734.00 |
FM Production stockée | | | -164 693.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 168 697.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 078.00 | | | 61 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 129.00 | | | 61 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 145.00 | | | -52 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 979.00 | 25 083.00 | | 77 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 815.00 | 3 571 239.00 | | 4 074 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 876 507.00 | 3 485 257.00 | | 3 876 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 308.00 | 85 983.00 | | 198 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 214.00 | | 58 739.00 | 592 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379.00 | 650 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379.00 | 635 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 367.00 | | 433.00 | 5 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 796.00 | | 58 214.00 | 577 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 051.00 | | 92.00 | 9 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 075.00 | 61 198.00 | 327.00 | 406 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | 1 140.00 | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 420.00 | 60 058.00 | 327.00 | 402 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 459.00 | 168 697.00 | 148 459.00 | 148 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 459.00 | 168 697.00 | 148 459.00 | 148 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 697.00 | 148 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 702.00 | 305 702.00 | | 305 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 228.00 | 100 228.00 | | 100 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 275.00 | 70 275.00 | | 70 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
UX Autres créances clients | 607 242.00 | 607 242.00 | | 607 242.00 |
VB T. V. A. | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
VC Groupe et associés | 87 052.00 | 87 052.00 | | 87 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 535.00 | 27 240.00 | 37 295.00 | 64 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 494.00 | | | 47 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 997.00 | 764 754.00 | 7 243.00 | 771 997.00 |
VW T.V.A. | 130 471.00 | 130 471.00 | | 130 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 714.00 | 767 419.00 | 37 295.00 | 804 714.00 |