| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 775.00 | 5 775.00 | 2 000.00 | 7 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | 24.00 | 4 854.00 | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 570.00 | 139 686.00 | 42 883.00 | 182 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 653.00 | 340 115.00 | 71 538.00 | 411 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 034.00 | 485 600.00 | 130 434.00 | 616 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 594.00 | | 47 594.00 | 47 594.00 |
BN En cours de production de biens | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 766.00 | | 480 766.00 | 480 766.00 |
BZ Autres créances | 259 770.00 | | 259 770.00 | 259 770.00 |
CF Disponibilités | 1 162 178.00 | | 1 162 178.00 | 1 162 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 657.00 | | 1 999 657.00 | 1 999 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 691.00 | 485 600.00 | 2 130 090.00 | 2 615 691.00 |
CU Autres participations | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 163 200.00 | 145 900.00 | | 163 200.00 |
DH Report à nouveau | 161.00 | 153.00 | | 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 912.00 | 198 308.00 | | 74 912.00 |
DL TOTAL (I) | 568 273.00 | 674 361.00 | | 568 273.00 |
DP Provisions pour risques | 32 290.00 | 168 697.00 | | 32 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 290.00 | 168 697.00 | | 32 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 618.00 | 64 712.00 | | 817 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 046.00 | 305 702.00 | | 275 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 245.00 | 354 714.00 | | 320 245.00 |
EA Autres dettes | 116 619.00 | 23 586.00 | | 116 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 529 528.00 | 804 714.00 | | 1 529 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 090.00 | 1 647 772.00 | | 2 130 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 040.00 | 767 419.00 | | 691 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 176.00 | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 405 115.00 | | 2 405 115.00 | 2 405 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 115.00 | | 2 405 115.00 | 2 405 115.00 |
FM Production stockée | | | 21 352.00 | |
FN Production immobilisée | | | 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 290.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 350.00 | 8 984.00 | | 31 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 350.00 | 8 984.00 | | 81 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 078.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 988.00 | 51.00 | | 26 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 988.00 | 61 129.00 | | 26 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 362.00 | -52 145.00 | | 54 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 488.00 | 77 979.00 | | 30 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 039.00 | 4 074 815.00 | | 2 702 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 128.00 | 3 876 507.00 | | 2 627 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 912.00 | 198 308.00 | | 74 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 574.00 | | 25 844.00 | 650 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 384.00 | 616 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 384.00 | 594 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | 6 854.00 | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 631.00 | | 18 975.00 | 635 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 143.00 | | 15.00 | 9 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 946.00 | 52 051.00 | 33 396.00 | 466 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | 1 003.00 | | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 151.00 | 51 047.00 | 33 396.00 | 462 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 697.00 | 32 290.00 | 168 697.00 | 168 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 697.00 | 32 290.00 | 168 697.00 | 168 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 290.00 | 168 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 046.00 | 275 046.00 | | 275 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 477.00 | 87 477.00 | | 87 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 325.00 | 91 863.00 | 29 462.00 | 121 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 619.00 | 116 619.00 | | 116 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
UX Autres créances clients | 480 766.00 | 480 766.00 | | 480 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VB T. V. A. | 61 505.00 | 61 505.00 | | 61 505.00 |
VC Groupe et associés | 137 999.00 | 137 999.00 | | 137 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 466.00 | 8 440.00 | 695 558.00 | 817 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VP Divers | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 961.00 | 753 717.00 | 7 243.00 | 760 961.00 |
VW T.V.A. | 110 009.00 | 110 009.00 | | 110 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 528.00 | 691 040.00 | 725 020.00 | 1 529 528.00 |