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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 391.00 | 2 982.00 | 6 409.00 | 9 391.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 239.00 | 12 490.00 | 45 749.00 | 58 239.00 |
AP Constructions | 197 644.00 | 17 150.00 | 180 494.00 | 197 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 648.00 | 39 601.00 | 223 047.00 | 262 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 719.00 | 615 816.00 | 447 903.00 | 1 063 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 591 641.00 | 688 040.00 | 903 602.00 | 1 591 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BT Marchandises | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
BZ Autres créances | 117 368.00 | | 117 368.00 | 117 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 290.00 | | 60 290.00 | 60 290.00 |
CF Disponibilités | 34 741.00 | | 34 741.00 | 34 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 692.00 | | 246 692.00 | 246 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 333.00 | 688 040.00 | 1 150 294.00 | 1 838 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 365 932.00 | 513 162.00 | | 365 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 118.00 | -147 230.00 | | -471 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 242.00 | 40 989.00 | | 32 242.00 |
DL TOTAL (I) | -64 144.00 | 415 721.00 | | -64 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 580.00 | 34 004.00 | | 377 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 697.00 | 235 683.00 | | 721 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 596.00 | 755.00 | | 3 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 351.00 | 311 315.00 | | 49 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 789.00 | 79 021.00 | | 60 789.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | 2 178.00 | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 438.00 | 662 956.00 | | 1 214 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 294.00 | 1 078 677.00 | | 1 150 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 586.00 | 645 373.00 | | 891 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 906.00 | | 394 811.00 | 1 242 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 991.00 | 45 085.00 | 1 591 641.00 | 991.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | 10 455.00 | 58 239.00 | 991.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 630.00 | 1 524 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 068.00 | | 3 617.00 | 66 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 447.00 | | 391 194.00 | 1 167 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 900.00 | 149 846.00 | 3 706.00 | 541 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 103.00 | 1 879.00 | | 1 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 453.00 | 7 727.00 | 3 690.00 | 8 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 343.00 | 140 240.00 | 16.00 | 532 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
VB T. V. A. | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
VC Groupe et associés | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 626.00 | 54 728.00 | 229 539.00 | 359 626.00 |
VI Groupe et associés | 721 697.00 | 721 697.00 | | 721 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 497.00 | | | 51 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 941.00 | 146 941.00 | 229 539.00 | 146 941.00 |
VW T.V.A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 888.00 | 887 990.00 | 229 539.00 | 1 192 888.00 |