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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 391.00 | 4 861.00 | 4 530.00 | 9 391.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 476.00 | 15 573.00 | 37 903.00 | 53 476.00 |
AP Constructions | 200 573.00 | 37 127.00 | 163 446.00 | 200 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 324.00 | 63 660.00 | 195 664.00 | 259 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 833.00 | 710 964.00 | 342 869.00 | 1 053 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 896.00 | 832 185.00 | 747 711.00 | 1 579 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BT Marchandises | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
BZ Autres créances | 80 348.00 | | 80 348.00 | 80 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 434.00 | | 60 434.00 | 60 434.00 |
CF Disponibilités | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 019.00 | | 222 019.00 | 222 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 915.00 | 832 185.00 | 969 730.00 | 1 801 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -105 186.00 | 365 932.00 | | -105 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 320.00 | -471 118.00 | | -287 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 494.00 | 32 242.00 | | 23 494.00 |
DL TOTAL (I) | -360 211.00 | -64 144.00 | | -360 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 009.00 | 377 580.00 | | 311 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 358.00 | 721 697.00 | | 885 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 599.00 | 3 596.00 | | 5 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 354.00 | 49 351.00 | | 66 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 917.00 | 60 789.00 | | 59 917.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | 1 425.00 | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 942.00 | 1 214 438.00 | | 1 329 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 730.00 | 1 150 294.00 | | 969 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 703.00 | 891 586.00 | | 1 074 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 641.00 | | 9 064.00 | 1 591 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 809.00 | 1 579 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 763.00 | 53 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 046.00 | 1 517 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 012.00 | | 9 064.00 | 1 524 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 040.00 | 159 400.00 | 15 254.00 | 688 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 982.00 | 1 879.00 | | 2 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 490.00 | 7 846.00 | 4 763.00 | 12 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 567.00 | 149 675.00 | 10 491.00 | 672 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 354.00 | 66 354.00 | | 66 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
VB T. V. A. | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
VC Groupe et associés | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 898.00 | 55 771.00 | 233 913.00 | 304 898.00 |
VI Groupe et associés | 885 358.00 | 885 358.00 | | 885 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 728.00 | | | 54 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 771.00 | 136 771.00 | | 136 771.00 |
VW T.V.A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 232.00 | 1 069 104.00 | 233 913.00 | 1 318 232.00 |