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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 391.00 | 6 740.00 | 2 651.00 | 9 391.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 476.00 | 23 419.00 | 30 057.00 | 53 476.00 |
AP Constructions | 210 587.00 | 58 002.00 | 152 585.00 | 210 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 451.00 | 91 521.00 | 171 930.00 | 263 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 833.00 | 809 205.00 | 244 628.00 | 1 053 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 037.00 | 988 887.00 | 605 150.00 | 1 594 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BT Marchandises | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 812.00 | | 34 812.00 | 34 812.00 |
BZ Autres créances | 85 569.00 | | 85 569.00 | 85 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 413.00 | | 181 413.00 | 181 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 451.00 | 988 887.00 | 786 564.00 | 1 775 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 494.00 | 8 000.00 | | 335 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -105 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 775.00 | -287 320.00 | | -294 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 747.00 | 23 494.00 | | 14 747.00 |
DL TOTAL (I) | 56 266.00 | -360 211.00 | | 56 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 519.00 | 311 009.00 | | 248 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 260.00 | 885 358.00 | | 335 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 274.00 | 5 599.00 | | 4 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 174.00 | 66 354.00 | | 82 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 082.00 | 59 917.00 | | 58 082.00 |
EA Autres dettes | 1 989.00 | 1 704.00 | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 297.00 | 1 329 942.00 | | 730 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 564.00 | 969 730.00 | | 786 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 297.00 | 1 074 703.00 | | 730 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 896.00 | | 14 141.00 | 1 579 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 531 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 030.00 | | 14 141.00 | 1 517 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 185.00 | 156 702.00 | | 832 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 861.00 | 1 879.00 | | 4 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 573.00 | 7 846.00 | | 15 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 751.00 | 146 977.00 | | 811 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 174.00 | 82 174.00 | | 82 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
VC Groupe et associés | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 519.00 | 248 519.00 | | 248 519.00 |
VI Groupe et associés | 335 260.00 | 335 260.00 | | 335 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 682.00 | | | 62 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 186.00 | 131 186.00 | | 131 186.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 023.00 | 726 023.00 | | 726 023.00 |