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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 391.00 | 8 619.00 | 772.00 | 9 391.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 476.00 | 30 506.00 | 22 970.00 | 53 476.00 |
AP Constructions | 213 887.00 | 68 837.00 | 145 050.00 | 213 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 451.00 | 105 874.00 | 157 577.00 | 263 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 833.00 | 862 623.00 | 191 210.00 | 1 053 833.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 594 037.00 | 1 076 459.00 | 517 578.00 | 1 594 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BT Marchandises | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 308.00 | | 57 308.00 | 57 308.00 |
BZ Autres créances | 137 352.00 | | 137 352.00 | 137 352.00 |
CF Disponibilités | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 457.00 | | 219 457.00 | 219 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 494.00 | 1 076 459.00 | 737 035.00 | 1 813 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 494.00 | 335 494.00 | | 335 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -294 775.00 | | | -294 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 879.00 | -294 775.00 | | -140 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 14 747.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | -93 359.00 | 56 266.00 | | -93 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 568.00 | 248 519.00 | | 191 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 071.00 | 335 260.00 | | 512 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 828.00 | 4 274.00 | | 6 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 044.00 | 82 174.00 | | 56 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 858.00 | 58 082.00 | | 63 858.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 1 989.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 394.00 | 730 297.00 | | 830 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 035.00 | 786 564.00 | | 737 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 394.00 | 730 297.00 | | 830 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 192.00 | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 737.00 | | 3 300.00 | 1 590 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 871.00 | | 3 300.00 | 1 527 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 887.00 | 87 572.00 | | 988 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 740.00 | 1 879.00 | | 6 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 419.00 | 7 087.00 | | 23 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 728.00 | 78 606.00 | | 958 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 57 308.00 | 57 308.00 | | 57 308.00 |
VB T. V. A. | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VC Groupe et associés | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 494.00 | 191 494.00 | | 191 494.00 |
VI Groupe et associés | 512 071.00 | 512 071.00 | | 512 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 833.00 | | | 56 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 875.00 | 73 875.00 | | 73 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 802.00 | 205 802.00 | | 205 802.00 |
VW T.V.A. | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 567.00 | 823 567.00 | | 823 567.00 |