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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 114.00 | 4 835.00 | 1 279.00 | 6 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 002.00 | 24 539.00 | 463.00 | 25 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 488.00 | 29 374.00 | 3 114.00 | 32 488.00 |
BT Marchandises | 109 257.00 | | 109 257.00 | 109 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 808.00 | 22 683.00 | 390 125.00 | 412 808.00 |
BZ Autres créances | 41 548.00 | | 41 548.00 | 41 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 171.00 | 2 210.00 | 162 961.00 | 165 171.00 |
CF Disponibilités | 67 981.00 | | 67 981.00 | 67 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 107.00 | 24 893.00 | 778 214.00 | 803 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 595.00 | 54 267.00 | 781 328.00 | 835 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 519 998.00 | 523 863.00 | | 519 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 275.00 | 11 135.00 | | 34 275.00 |
DL TOTAL (I) | 594 973.00 | 575 698.00 | | 594 973.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 646.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 646.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 657.00 | 12 132.00 | | 21 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 227.00 | 95 433.00 | | 105 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 239.00 | 52 254.00 | | 58 239.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | 1 178.00 | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 355.00 | 160 998.00 | | 186 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 328.00 | 794 342.00 | | 781 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 862 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 862 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 446.00 | |
GE Autres charges | | | 6 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 559.00 | 120.00 | | 58 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 884.00 | 2 964.00 | | 39 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 675.00 | -2 844.00 | | 18 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 275.00 | 11 135.00 | | 34 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 488.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 114.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 002.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 898.00 | 4 989.00 | 9 512.00 | 33 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | 4 835.00 | 1 591.00 | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 307.00 | 154.00 | 7 921.00 | 32 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 646.00 | | 57 646.00 | 57 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 646.00 | | 57 646.00 | 57 646.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 227.00 | 105 227.00 | | 105 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 813.00 | 429 312.00 | 28 501.00 | 457 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 355.00 | 186 355.00 | | 186 355.00 |