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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 436.00 | 37 554.00 | 20 882.00 | 58 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 922.00 | 43 668.00 | 22 254.00 | 65 922.00 |
BT Marchandises | 121 674.00 | | 121 674.00 | 121 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 431 736.00 | 30 946.00 | 400 790.00 | 431 736.00 |
BZ Autres créances | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 659.00 | | 132 659.00 | 132 659.00 |
CF Disponibilités | 134 197.00 | | 134 197.00 | 134 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 533.00 | 30 946.00 | 818 588.00 | 849 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 455.00 | 74 613.00 | 840 842.00 | 915 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 506 765.00 | 544 147.00 | | 506 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 680.00 | 12 618.00 | | 62 680.00 |
DL TOTAL (I) | 610 145.00 | 597 465.00 | | 610 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 935.00 | 45 089.00 | | 39 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 713.00 | 17 142.00 | | 36 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 494.00 | 100 265.00 | | 101 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 726.00 | 77 013.00 | | 51 726.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 981.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 697.00 | 240 490.00 | | 230 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 842.00 | 837 955.00 | | 840 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 927.00 | 45 000.00 | | 30 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 89.00 | | 79.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 902 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 902 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 740.00 | 117.00 | | 3 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 247.00 | 57 708.00 | | 27 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 507.00 | -57 591.00 | | -23 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 945.00 | 21 555.00 | | 27 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 457.00 | 904 151.00 | | 916 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 777.00 | 891 533.00 | | 853 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 680.00 | 12 618.00 | | 62 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 537.00 | | 15 504.00 | 50 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 65 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | 58 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 051.00 | | 15 504.00 | 43 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 328.00 | 6 459.00 | 119.00 | 37 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 214.00 | 6 459.00 | 119.00 | 31 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 494.00 | 101 494.00 | | 101 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 431 736.00 | 431 736.00 | | 431 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 856.00 | 8 929.00 | 30 927.00 | 39 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 375.00 | 461 003.00 | 1 372.00 | 462 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 697.00 | 199 770.00 | 30 927.00 | 230 697.00 |