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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 302.00 | 26 262.00 | 14 040.00 | 40 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 789.00 | 32 376.00 | 15 412.00 | 47 789.00 |
BT Marchandises | 121 134.00 | | 121 134.00 | 121 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 106.00 | 22 683.00 | 388 423.00 | 411 106.00 |
BZ Autres créances | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 049.00 | 2 435.00 | 116 614.00 | 119 049.00 |
CF Disponibilités | 99 898.00 | | 99 898.00 | 99 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 931.00 | 25 119.00 | 757 812.00 | 782 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 720.00 | 57 495.00 | 773 225.00 | 830 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 566 110.00 | 581 376.00 | | 566 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 037.00 | 14 733.00 | | 18 037.00 |
DL TOTAL (I) | 624 847.00 | 636 810.00 | | 624 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673.00 | 7 493.00 | | 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 5 842.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 244.00 | 110 137.00 | | 97 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 509.00 | 48 120.00 | | 49 509.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 4 017.00 | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 378.00 | 175 609.00 | | 148 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 225.00 | 812 418.00 | | 773 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 378.00 | 175 033.00 | | 148 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 71.00 | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231.00 | 47 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231.00 | 40 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 676.00 | 4 883.00 | 182.00 | 27 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 562.00 | 4 883.00 | 182.00 | 21 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 244.00 | 97 244.00 | | 97 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 509.00 | 49 509.00 | | 49 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 411 106.00 | 411 106.00 | | 411 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 222.00 | 442 850.00 | 1 372.00 | 444 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 378.00 | 148 378.00 | | 148 378.00 |