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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 866.00 | 939.00 | 1 927.00 | 2 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 389.00 | 12 308.00 | 2 081.00 | 14 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 476.00 | 16 438.00 | 557 038.00 | 573 476.00 |
BT Marchandises | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 884.00 | 11 073.00 | 172 811.00 | 183 884.00 |
BZ Autres créances | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
CF Disponibilités | 91 252.00 | | 91 252.00 | 91 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 206.00 | 11 073.00 | 392 133.00 | 403 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 682.00 | 27 511.00 | 949 171.00 | 976 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 395 187.00 | 252 283.00 | | 395 187.00 |
DH Report à nouveau | -11 766.00 | -11 766.00 | | -11 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 671.00 | 142 904.00 | | 86 671.00 |
DL TOTAL (I) | 478 342.00 | 391 671.00 | | 478 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 759.00 | 395 790.00 | | 314 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 739.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 821.00 | 21 416.00 | | 91 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 399.00 | 96 462.00 | | 63 399.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 90.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 828.00 | 514 497.00 | | 470 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 171.00 | 906 168.00 | | 949 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 663.00 | 200 234.00 | | 239 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 125.00 | 4 419.00 | 369 545.00 | 365 125.00 |
FG Production vendue services | 382 631.00 | | 382 631.00 | 382 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 756.00 | 4 419.00 | 752 176.00 | 747 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 084.00 | 20 000.00 | | 6 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 084.00 | 20 617.00 | | 6 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 084.00 | 20 617.00 | | 6 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 671.00 | 60 220.00 | | 28 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 965.00 | 770 239.00 | | 759 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 294.00 | 627 335.00 | | 673 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 671.00 | 142 904.00 | | 86 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 183.00 | | 4 778.00 | 571 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 485.00 | 573 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 485.00 | 17 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 190.00 | | | 553 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 963.00 | | 1 778.00 | 17 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 3 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 590.00 | 2 333.00 | 2 485.00 | 16 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | 918.00 | | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 317.00 | 1 415.00 | 2 485.00 | 14 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 455.00 | 11 073.00 | 1 455.00 | 1 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 455.00 | 11 073.00 | 1 455.00 | 1 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455.00 | 11 073.00 | 1 455.00 | 1 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 073.00 | 1 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 821.00 | 91 821.00 | | 91 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 813.00 | | | 171 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 263.00 | 83 098.00 | 231 165.00 | 314 263.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 905.00 | | | 80 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 953.00 | 208 953.00 | | 208 953.00 |
VW T.V.A. | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 828.00 | 239 663.00 | 231 165.00 | 470 828.00 |