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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 866.00 | 2 357.00 | 509.00 | 2 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 273.00 | 18 541.00 | 133 732.00 | 152 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 359.00 | 24 088.00 | 687 271.00 | 711 359.00 |
BT Marchandises | 108 832.00 | | 108 832.00 | 108 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 270.00 | 33 278.00 | 132 991.00 | 166 270.00 |
BZ Autres créances | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CF Disponibilités | 121 349.00 | | 121 349.00 | 121 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 314.00 | 33 278.00 | 366 036.00 | 399 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 674.00 | 57 367.00 | 1 053 307.00 | 1 110 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 544 330.00 | 470 092.00 | | 544 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 964.00 | 84 238.00 | | 123 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
DL TOTAL (I) | 682 503.00 | 562 580.00 | | 682 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 201.00 | 231 617.00 | | 246 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 113.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 015.00 | 109 836.00 | | 67 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 295.00 | 67 755.00 | | 50 295.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 804.00 | 410 015.00 | | 370 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 307.00 | 972 595.00 | | 1 053 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 254.00 | 264 201.00 | | 235 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 127.00 | | 113 233.00 | 598 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 190.00 | | | 553 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 907.00 | | 113 233.00 | 41 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 518.00 | 5 570.00 | | 18 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 328.00 | 5 570.00 | | 15 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 455.00 | 21 976.00 | 22 153.00 | 33 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 455.00 | 21 976.00 | 22 153.00 | 33 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 455.00 | 21 976.00 | 22 153.00 | 33 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 976.00 | 22 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 015.00 | 67 015.00 | | 67 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 336.00 | 126 336.00 | | 126 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 815.00 | 110 264.00 | 135 550.00 | 245 815.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 350.00 | | | 85 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 134.00 | 169 134.00 | 3 000.00 | 172 134.00 |
VW T.V.A. | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 804.00 | 235 254.00 | 135 550.00 | 370 804.00 |