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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 866.00 | 2 836.00 | 30.00 | 2 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 667.00 | 40 820.00 | 112 847.00 | 153 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 753.00 | 46 847.00 | 665 907.00 | 712 753.00 |
BT Marchandises | 132 581.00 | | 132 581.00 | 132 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 625.00 | 14 465.00 | 140 160.00 | 154 625.00 |
BZ Autres créances | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CF Disponibilités | 74 268.00 | | 74 268.00 | 74 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 937.00 | 14 465.00 | 353 473.00 | 367 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 691.00 | 61 311.00 | 1 019 379.00 | 1 080 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 668 294.00 | 544 330.00 | | 668 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 428.00 | 123 964.00 | | 129 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 459.00 | 5 959.00 | | 4 459.00 |
DL TOTAL (I) | 810 431.00 | 682 503.00 | | 810 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 894.00 | 246 201.00 | | 135 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 514.00 | 6 600.00 | | 6 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 891.00 | 67 015.00 | | 14 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 650.00 | 50 295.00 | | 51 650.00 |
EA Autres dettes | | 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 949.00 | 370 804.00 | | 208 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 379.00 | 1 053 307.00 | | 1 019 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 359.00 | | 11 178.00 | 711 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 784.00 | 712 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 784.00 | 156 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 190.00 | | | 553 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 139.00 | | 11 178.00 | 155 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 088.00 | 32 543.00 | 9 784.00 | 24 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 898.00 | 32 543.00 | 9 784.00 | 20 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 278.00 | 14 153.00 | 32 967.00 | 33 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 278.00 | 14 153.00 | 32 967.00 | 33 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 278.00 | 14 153.00 | 32 967.00 | 33 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 268.00 | 137 268.00 | | 137 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 550.00 | 83 018.00 | 52 532.00 | 135 550.00 |
VI Groupe et associés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 264.00 | | | 110 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 088.00 | 161 088.00 | 3 000.00 | 164 088.00 |
VW T.V.A. | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 949.00 | 156 416.00 | 52 532.00 | 208 949.00 |