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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 866.00 | 1 648.00 | 1 218.00 | 2 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 040.00 | 13 680.00 | 25 360.00 | 39 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 127.00 | 18 518.00 | 579 608.00 | 598 127.00 |
BT Marchandises | 121 761.00 | | 121 761.00 | 121 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 938.00 | 33 455.00 | 167 483.00 | 200 938.00 |
BZ Autres créances | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
CF Disponibilités | 79 640.00 | | 79 640.00 | 79 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 442.00 | 33 455.00 | 392 987.00 | 426 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 568.00 | 51 973.00 | 972 595.00 | 1 024 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 470 092.00 | 395 187.00 | | 470 092.00 |
DH Report à nouveau | | -11 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 238.00 | 86 671.00 | | 84 238.00 |
DL TOTAL (I) | 562 580.00 | 478 342.00 | | 562 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 617.00 | 314 759.00 | | 231 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 778.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 836.00 | 91 821.00 | | 109 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 755.00 | 63 399.00 | | 67 755.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 71.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 015.00 | 470 828.00 | | 410 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 595.00 | 949 171.00 | | 972 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 201.00 | 239 663.00 | | 264 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 193.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 476.00 | | 24 651.00 | 573 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 190.00 | | | 553 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 256.00 | | 24 651.00 | 17 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 438.00 | 2 081.00 | | 16 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 248.00 | 2 081.00 | | 13 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 073.00 | 23 396.00 | 1 014.00 | 11 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 073.00 | 23 396.00 | 1 014.00 | 11 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 073.00 | 23 396.00 | 1 014.00 | 11 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 396.00 | 1 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 836.00 | 109 836.00 | | 109 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 792.00 | | | 160 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 165.00 | 85 350.00 | 145 815.00 | 231 165.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 098.00 | | | 83 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 041.00 | 225 041.00 | 3 000.00 | 228 041.00 |
VW T.V.A. | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 015.00 | 264 201.00 | 145 815.00 | 410 015.00 |