| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 155 118.00 | 11 958.00 | 143 161.00 | 155 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 908.00 | 4 961.00 | 65 947.00 | 70 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 355.00 | 10 082.00 | 97 273.00 | 107 355.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 248.00 | 28 201.00 | 549 047.00 | 577 248.00 |
BT Marchandises | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BZ Autres créances | 47 747.00 | | 47 747.00 | 47 747.00 |
CF Disponibilités | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 520.00 | | 116 520.00 | 116 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 768.00 | 28 201.00 | 665 567.00 | 693 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 549.00 | 859.00 | | 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 338.00 | 47 690.00 | | 49 338.00 |
DL TOTAL (I) | 58 687.00 | 57 349.00 | | 58 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 315.00 | 853.00 | | 188 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 836.00 | 207 547.00 | | 194 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 254.00 | 119 820.00 | | 183 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 923.00 | 39 067.00 | | 39 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 880.00 | 367 290.00 | | 606 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 567.00 | 424 639.00 | | 665 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 880.00 | 367 290.00 | | 606 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 315.00 | 853.00 | | 188 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 442 745.00 | | 1 442 745.00 | 1 442 745.00 |
FG Production vendue services | 60 837.00 | | 60 837.00 | 60 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 583.00 | | 1 503 583.00 | 1 503 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 815.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 534.00 | 2 559.00 | | 2 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 534.00 | 2 559.00 | | 2 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 16 016.00 | | 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 718.00 | | | 58 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 494.00 | 16 016.00 | | 59 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 960.00 | -13 457.00 | | -56 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 111.00 | 19 689.00 | | 21 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 225.00 | 1 342 139.00 | | 1 517 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 887.00 | 1 294 450.00 | | 1 467 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 338.00 | 47 690.00 | | 49 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 035.00 | | 318 996.00 | 709 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 13 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 783.00 | 577 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 671.00 | 333 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 874.00 | | | 229 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 057.00 | | 318 996.00 | 465 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 311.00 | 18 815.00 | 400 925.00 | 410 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 111.00 | 18 815.00 | 400 925.00 | 409 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 254.00 | 183 254.00 | | 183 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
UX Autres créances clients | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 315.00 | 188 315.00 | | 188 315.00 |
VI Groupe et associés | 189 726.00 | 189 726.00 | | 189 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 120.00 | 53 128.00 | 13 992.00 | 67 120.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 880.00 | 606 880.00 | | 606 880.00 |