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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 168 893.00 | 26 567.00 | 142 326.00 | 168 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 489.00 | 6 009.00 | 7 480.00 | 13 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 327.00 | 8 019.00 | 43 307.00 | 51 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 374.00 | 40 595.00 | 435 779.00 | 476 374.00 |
BT Marchandises | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 867.00 | 90.00 | 6 777.00 | 6 867.00 |
BZ Autres créances | 58 215.00 | | 58 215.00 | 58 215.00 |
CF Disponibilités | 64 013.00 | | 64 013.00 | 64 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 675.00 | 90.00 | 176 585.00 | 176 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 049.00 | 40 685.00 | 612 364.00 | 653 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 887.00 | 549.00 | | 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 887.00 | 49 338.00 | | 110 887.00 |
DL TOTAL (I) | 120 574.00 | 58 687.00 | | 120 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 011.00 | 188 315.00 | | 225 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 221.00 | 194 836.00 | | 45 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 601.00 | 183 254.00 | | 167 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 118.00 | 39 923.00 | | 46 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 343.00 | 553.00 | | 7 343.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 790.00 | 606 880.00 | | 491 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 364.00 | 665 567.00 | | 612 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 790.00 | 606 880.00 | | 491 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 011.00 | 188 315.00 | | 225 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775 966.00 | | 1 775 966.00 | 1 775 966.00 |
FG Production vendue services | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 903.00 | | 1 790 903.00 | 1 790 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 008.00 | 2 534.00 | | 15 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 613.00 | | | 121 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 621.00 | 2 534.00 | | 136 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 512.00 | 776.00 | | 6 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 613.00 | 58 718.00 | | 121 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 126.00 | 59 494.00 | | 128 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 495.00 | -56 960.00 | | 8 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 717.00 | 21 111.00 | | 49 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 433.00 | 1 517 225.00 | | 1 940 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 545.00 | 1 467 887.00 | | 1 829 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 887.00 | 49 338.00 | | 110 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 248.00 | | 31 929.00 | 577 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 802.00 | 476 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 602.00 | 233 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 874.00 | | | 229 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 382.00 | | 31 929.00 | 333 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 201.00 | 23 583.00 | 11 189.00 | 28 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 001.00 | 23 583.00 | 9 989.00 | 27 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 90.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 601.00 | 167 601.00 | | 167 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
UX Autres créances clients | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 011.00 | 225 011.00 | | 225 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VI Groupe et associés | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
VP Divers | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 734.00 | 65 742.00 | 13 992.00 | 79 734.00 |
VW T.V.A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 790.00 | 491 790.00 | | 491 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |