| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 568.00 | 19 428.00 | 22 140.00 | 41 568.00 |
BZ Autres créances | 216 199.00 | | 216 199.00 | 216 199.00 |
CF Disponibilités | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 289 693.00 | 19 428.00 | 270 265.00 | 289 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 693.00 | 19 428.00 | 270 265.00 | 289 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 739.00 | 774.00 | | 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 629.00 | 64 965.00 | | 158 629.00 |
DK Provisions réglementées | | 524.00 | | |
DL TOTAL (I) | 168 168.00 | 75 063.00 | | 168 168.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 697.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 464.00 | 89 669.00 | | 18 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 091.00 | 40 937.00 | | 5 091.00 |
EA Autres dettes | 73 432.00 | 385 794.00 | | 73 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 096.00 | 521 510.00 | | 102 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 265.00 | 609 270.00 | | 270 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 889.00 | | 1 050 889.00 | 1 050 889.00 |
FG Production vendue services | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 185.00 | | 1 094 185.00 | 1 094 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 428.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607 000.00 | | | 607 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 773.00 | 2 328.00 | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 773.00 | 2 328.00 | | 607 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 512.00 | | | 400 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249.00 | 2 852.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 761.00 | 2 852.00 | | 400 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 012.00 | -524.00 | | 207 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 630.00 | 25 744.00 | | 54 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 806.00 | 1 855 786.00 | | 1 717 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 177.00 | 1 790 820.00 | | 1 559 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 629.00 | 64 965.00 | | 158 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 418.00 | | 1 030.00 | 484 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 992.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 448.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228 674.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 782.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 752.00 | | 1 030.00 | 241 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 112.00 | 10 832.00 | 70 944.00 | 60 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 112.00 | 10 832.00 | 70 944.00 | 60 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 524.00 | 249.00 | 773.00 | 524.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 943.00 | | 1 043.00 | 1 943.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 943.00 | 19 428.00 | 1 943.00 | 1 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 164.00 | 19 677.00 | 15 413.00 | 15 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249.00 | 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
UX Autres créances clients | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
VB T. V. A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VC Groupe et associés | 189 007.00 | 189 007.00 | | 189 007.00 |
VI Groupe et associés | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
VP Divers | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 767.00 | 257 767.00 | | 257 767.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 096.00 | 102 096.00 | | 102 096.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |