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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BZ Autres créances | 154 727.00 | | 154 727.00 | 154 727.00 |
CF Disponibilités | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 680.00 | | 194 680.00 | 194 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 680.00 | | 194 680.00 | 194 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 159 368.00 | 739.00 | | 159 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 968.00 | 158 629.00 | | 2 968.00 |
DL TOTAL (I) | 171 137.00 | 168 168.00 | | 171 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 586.00 | 18 464.00 | | 5 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454.00 | 5 091.00 | | 454.00 |
EA Autres dettes | 17 503.00 | 73 432.00 | | 17 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 543.00 | 102 096.00 | | 23 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 680.00 | 270 265.00 | | 194 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -60.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 607 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 607 773.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 512.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400 761.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 207 012.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 54 630.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 644.00 | 1 717 806.00 | | 55 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 676.00 | 1 559 177.00 | | 52 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 968.00 | 158 629.00 | | 2 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
UX Autres créances clients | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VC Groupe et associés | 136 664.00 | 136 664.00 | | 136 664.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VP Divers | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 034.00 | 161 034.00 | | 161 034.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |