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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 685.00 | 43 613.00 | 22 072.00 | 65 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 133.00 | 43 613.00 | 36 520.00 | 80 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 904.00 | | 1 141 904.00 | 1 141 904.00 |
BZ Autres créances | 156 972.00 | | 156 972.00 | 156 972.00 |
CF Disponibilités | 869 181.00 | | 869 181.00 | 869 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 232.00 | | 2 170 232.00 | 2 170 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 364.00 | 43 613.00 | 2 206 751.00 | 2 250 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 230.00 | 279 543.00 | | 369 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 203.00 | 439 687.00 | | 376 203.00 |
DL TOTAL (I) | 800 433.00 | 774 230.00 | | 800 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 978.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 000.00 | 249 557.00 | | 630 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 861.00 | 43 668.00 | | 138 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 456.00 | 742 707.00 | | 637 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 318.00 | 1 038 910.00 | | 1 406 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 751.00 | 1 813 140.00 | | 2 206 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 318.00 | 1 038 910.00 | | 1 406 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 978.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 635 274.00 | | 5 635 274.00 | 5 635 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 635 274.00 | | 5 635 274.00 | 5 635 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 656 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 621 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 055.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 097 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 937.00 | 16 158.00 | | 20 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 551.00 | 21 000.00 | | 31 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 551.00 | 21 000.00 | | 31 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 551.00 | -21 000.00 | | -31 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 121.00 | 185 806.00 | | 151 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 656 249.00 | 5 042 214.00 | | 5 656 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 046.00 | 4 602 527.00 | | 5 280 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 203.00 | 439 687.00 | | 376 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 002.00 | | 3 130.00 | 77 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 590.00 | | 3 095.00 | 62 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 187.00 | | 35.00 | 14 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 558.00 | 14 055.00 | | 29 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 558.00 | 14 055.00 | | 29 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 861.00 | 138 861.00 | | 138 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 871.00 | 92 871.00 | | 92 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 396.00 | 286 396.00 | | 286 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 904.00 | | | 1 141 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 57 797.00 | | | 57 797.00 |
VI Groupe et associés | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 577.00 | | | 95 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 273.00 | 1 301 051.00 | 14 222.00 | 1 315 273.00 |
VW T.V.A. | 248 834.00 | 248 834.00 | | 248 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 318.00 | 1 406 318.00 | | 1 406 318.00 |